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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 292 143.00 | 253 856.00 | 38 287.00 | 292 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 209.00 | 1 028 105.00 | 362 104.00 | 1 390 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 985.00 | 243 178.00 | 41 807.00 | 284 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 424.00 | 1 528 073.00 | 442 351.00 | 1 970 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 692.00 | 20 318.00 | 327 374.00 | 347 692.00 |
BZ Autres créances | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 248 948.00 | | 248 948.00 | 248 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 710.00 | 20 318.00 | 722 393.00 | 742 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 135.00 | 1 548 391.00 | 1 164 744.00 | 2 713 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 365 325.00 | 299 774.00 | | 365 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 382.00 | 65 552.00 | | 97 382.00 |
DL TOTAL (I) | 506 707.00 | 409 325.00 | | 506 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 322.00 | 240 018.00 | | 145 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 815.00 | 128 772.00 | | 122 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 098.00 | 222 816.00 | | 245 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 070.00 | 133 006.00 | | 144 070.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 2 820.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 037.00 | 727 432.00 | | 658 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 744.00 | 1 136 757.00 | | 1 164 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 754.00 | | 69 667.00 | 1 961 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 997.00 | 1 970 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 997.00 | 1 967 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 667.00 | | 69 667.00 | 1 958 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 883.00 | 95 187.00 | 60 997.00 | 1 493 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 948.00 | 95 187.00 | 60 997.00 | 1 490 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 306.00 | 1 012.00 | | 19 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 306.00 | 1 012.00 | | 19 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 306.00 | 1 012.00 | | 19 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 098.00 | 245 098.00 | | 245 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 323 337.00 | 323 337.00 | | 323 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VB T. V. A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 322.00 | 93 347.00 | 51 975.00 | 145 322.00 |
VI Groupe et associés | 122 815.00 | 122 815.00 | | 122 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 727.00 | 365 727.00 | | 365 727.00 |
VW T.V.A. | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 037.00 | 606 062.00 | 51 975.00 | 658 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 976.00 | 17 390.00 | | 12 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 890.00 | 13 647.00 | | 13 890.00 |
ST Autres comptes | 334 863.00 | 322 952.00 | | 334 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 425.00 | | |
YT Sous‐traitance | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 351.00 | 64 729.00 | | 67 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 787.00 | 4 833.00 | | 2 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 763.00 | 22 223.00 | | 15 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 672.00 | 243 859.00 | | 288 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 004.00 | 142 226.00 | | 161 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 630.00 | 488 855.00 | | 518 630.00 |