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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 569.00 | 20 246.00 | 20 323.00 | 40 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 970.00 | 20 246.00 | 22 724.00 | 42 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CF Disponibilités | 172 218.00 | | 172 218.00 | 172 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 717.00 | | 192 717.00 | 192 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 687.00 | 20 246.00 | 215 441.00 | 235 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 147.00 | 112 147.00 | | 112 147.00 |
DH Report à nouveau | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 956.00 | 36 150.00 | | -27 956.00 |
DL TOTAL (I) | 128 725.00 | 156 681.00 | | 128 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | 15 458.00 | | 11 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
EA Autres dettes | 68 083.00 | 65 678.00 | | 68 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 716.00 | 88 311.00 | | 86 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 441.00 | 244 992.00 | | 215 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 980 534.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 956.00 | 944 384.00 | | 157 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 956.00 | 36 150.00 | | -27 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 845.00 | 42 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 845.00 | 40 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VB T. V. A. | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VI Groupe et associés | 68 083.00 | | 68 083.00 | 68 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 726.00 | 18 643.00 | 68 083.00 | 86 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
ST Autres comptes | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 176.00 | | | 27 176.00 |