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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 381.00 | 169 381.00 | | 169 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 878.00 | 38 633.00 | 4 245.00 | 42 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 467.00 | 223 928.00 | 329 539.00 | 553 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 376.00 | 541 438.00 | 432 937.00 | 974 376.00 |
BT Marchandises | 68 657.00 | | 68 657.00 | 68 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 231.00 | 162 246.00 | 2 106 985.00 | 2 269 231.00 |
BZ Autres créances | 87 991.00 | | 87 991.00 | 87 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 303 596.00 | | 303 596.00 | 303 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 207.00 | 162 246.00 | 2 888 961.00 | 3 051 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 582.00 | 703 684.00 | 3 321 898.00 | 4 025 582.00 |
CU Autres participations | 82 584.00 | | 82 584.00 | 82 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 385.00 | 102 385.00 | | 102 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 782 250.00 | 945 639.00 | | 782 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 427.00 | 9 199.00 | | 44 427.00 |
DL TOTAL (I) | 994 427.00 | 1 122 588.00 | | 994 427.00 |
DP Provisions pour risques | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 057.00 | 111 566.00 | | 50 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 971.00 | 586 974.00 | | 762 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 400.00 | 469 880.00 | | 191 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 199.00 | 538 995.00 | | 466 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 591.00 | 167 158.00 | | 196 591.00 |
EA Autres dettes | 418 368.00 | 51 796.00 | | 418 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 353.00 | 17 480.00 | | 183 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 939.00 | 1 943 848.00 | | 2 268 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 898.00 | 3 066 437.00 | | 3 321 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 468.00 | 1 316 039.00 | | 1 498 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 075.00 | | 25 300.00 | 968 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 974 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 49 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 381.00 | | | 169 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 552.00 | | 1 437.00 | 67 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 757.00 | | 23 864.00 | 628 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 857.00 | 4 653.00 | 19 000.00 | 331 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 381.00 | | | 169 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 090.00 | 4 653.00 | 19 000.00 | 60 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 239 280.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 532.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 069.00 | 71 177.00 | | 91 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 069.00 | 295 105.00 | | 91 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 069.00 | 353 637.00 | | 91 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 709.00 | | |
UG ‐ Financières | | 223 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 199.00 | 466 199.00 | | 466 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 368.00 | 418 368.00 | | 418 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 353.00 | 183 353.00 | | 183 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 553 467.00 | | | 553 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 317.00 | | | 2 035 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 915.00 | | | 233 915.00 |
VB T. V. A. | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 057.00 | 42 557.00 | 7 500.00 | 50 057.00 |
VI Groupe et associés | 762 971.00 | | 762 971.00 | 762 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 991.00 | 2 378 954.00 | 570 037.00 | 2 948 991.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 539.00 | 1 307 068.00 | 770 471.00 | 2 077 539.00 |