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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 267.00 | 64 366.00 | 16 901.00 | 81 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 764.00 | 69 962.00 | 23 802.00 | 93 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BZ Autres créances | 134 699.00 | | 134 699.00 | 134 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 944.00 | | 258 944.00 | 258 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 709.00 | 69 962.00 | 282 746.00 | 352 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 7 622.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
DH Report à nouveau | -16 854.00 | -14 559.00 | | -16 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 333.00 | -2 294.00 | | -35 333.00 |
DL TOTAL (I) | -10 419.00 | 2 536.00 | | -10 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 3 638.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 566.00 | 37 869.00 | | 140 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 373.00 | 206 697.00 | | 96 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 171.00 | 60 120.00 | | 56 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 166.00 | 308 324.00 | | 293 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 746.00 | 310 860.00 | | 282 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 166.00 | 308 324.00 | | 293 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 809 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 809 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 270.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 301.00 | 270.00 | | 27 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | -270.00 | | -2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 351.00 | 985 962.00 | | 845 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 684.00 | 988 256.00 | | 880 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 333.00 | -2 294.00 | | -35 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 316.00 | | | 140 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 926.00 | | | 133 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 372.00 | 6 591.00 | 20 002.00 | 83 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 372.00 | 6 591.00 | 20 002.00 | 83 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 373.00 | 96 373.00 | | 96 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 566.00 | 140 566.00 | | 140 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VP Divers | 134 699.00 | | | 134 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 782.00 | 153 880.00 | 6 901.00 | 160 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 166.00 | 293 166.00 | | 293 166.00 |