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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AP Constructions | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574.00 | 1 144.00 | 430.00 | 1 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 691.00 | 3 740.00 | 951.00 | 4 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 368.00 | 20 605.00 | 1 762.00 | 22 368.00 |
BT Marchandises | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 933.00 | | 110 933.00 | 110 933.00 |
BZ Autres créances | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 156 449.00 | | 156 449.00 | 156 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 311.00 | | 333 311.00 | 333 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 679.00 | 20 605.00 | 335 073.00 | 355 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
DG Autres réserves | 75 338.00 | 179 921.00 | | 75 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 052.00 | 25 416.00 | | 70 052.00 |
DL TOTAL (I) | 190 534.00 | 250 482.00 | | 190 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 141 824.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 508.00 | 149 346.00 | | 110 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 963.00 | 54 353.00 | | 26 963.00 |
EA Autres dettes | | 1 371.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 539.00 | 346 895.00 | | 144 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 073.00 | 597 377.00 | | 335 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 539.00 | 346 895.00 | | 144 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 986.00 | 324.00 | 705.00 | 20 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 662.00 | 324.00 | 705.00 | 20 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 508.00 | 110 508.00 | | 110 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 110 933.00 | | | 110 933.00 |
VP Divers | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 289.00 | 125 289.00 | | 125 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 539.00 | 144 539.00 | | 144 539.00 |