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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 468.00 | 186 515.00 | 953.00 | 187 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 712.00 | 181 147.00 | 8 565.00 | 189 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 375.00 | 50 980.00 | 59 395.00 | 110 375.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 686.00 | 418 643.00 | 70 043.00 | 488 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
BT Marchandises | 412 891.00 | 227.00 | 412 664.00 | 412 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
BZ Autres créances | 399 778.00 | | 399 778.00 | 399 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 109.00 | 12 635.00 | 225 473.00 | 238 109.00 |
CF Disponibilités | 283 878.00 | | 283 878.00 | 283 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 849.00 | 12 862.00 | 1 422 988.00 | 1 435 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 535.00 | 431 504.00 | 1 493 031.00 | 1 924 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 000.00 | 266 000.00 | | 214 000.00 |
DH Report à nouveau | 699.00 | 394.00 | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 725.00 | 148 305.00 | | 154 725.00 |
DL TOTAL (I) | 645 524.00 | 690 799.00 | | 645 524.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 274.00 | 399 709.00 | | 478 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 4 149.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 614.00 | 207 882.00 | | 227 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 144.00 | 46 738.00 | | 100 144.00 |
EA Autres dettes | | 1 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 507.00 | 660 334.00 | | 807 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 031.00 | 1 391 133.00 | | 1 493 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 803.00 | 84 996.00 | 1 181 800.00 | 1 096 803.00 |
FG Production vendue services | 142 458.00 | 1 582.00 | 144 040.00 | 142 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 262.00 | 86 578.00 | 1 325 840.00 | 1 239 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 504.00 | 2 837.00 | | 23 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 504.00 | 2 837.00 | | 23 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 843.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 843.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 762.00 | 1 994.00 | | 22 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 530.00 | 9 340.00 | | 24 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 713.00 | 1 123 087.00 | | 1 405 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 989.00 | 974 782.00 | | 1 250 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 725.00 | 148 305.00 | | 154 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 988.00 | 20 654.00 | | 397 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 737.00 | 3 778.00 | | 182 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 251.00 | 16 877.00 | | 215 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 614.00 | 227 614.00 | | 227 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 144.00 | 100 144.00 | | 100 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 274.00 | 134 662.00 | 300 917.00 | 478 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 811.00 | 455 811.00 | | 455 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 256.00 | 455 811.00 | 445.00 | 456 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 507.00 | 463 895.00 | 300 917.00 | 807 507.00 |