| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 198.00 | 280 707.00 | 75 491.00 | 356 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 248.00 | 280 707.00 | 927 541.00 | 1 208 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 271 864.00 | | 6 271 864.00 | 6 271 864.00 |
BN En cours de production de biens | 3 558 254.00 | | 3 558 254.00 | 3 558 254.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 482 305.00 | 46 262.00 | 28 436 043.00 | 28 482 305.00 |
BZ Autres créances | 5 553 897.00 | | 5 553 897.00 | 5 553 897.00 |
CF Disponibilités | 10 421 420.00 | | 10 421 420.00 | 10 421 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 337.00 | | 217 337.00 | 217 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 505 077.00 | 46 262.00 | 54 458 816.00 | 54 505 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 713 325.00 | 326 969.00 | 55 386 356.00 | 55 713 325.00 |
CU Autres participations | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 11 373 000.00 | 13 810 000.00 | | 11 373 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 800.00 | 11 763.00 | | 11 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 247 666.00 | 1 126 074.00 | | 5 247 666.00 |
DL TOTAL (I) | 16 797 466.00 | 15 112 837.00 | | 16 797 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930.00 | 6 048.00 | | 1 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 203 012.00 | 10 259 051.00 | | 8 203 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 275 428.00 | 11 257 999.00 | | 11 275 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 589 638.00 | 12 872 511.00 | | 6 589 638.00 |
EA Autres dettes | 1 521 155.00 | 1 101 458.00 | | 1 521 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 997 727.00 | 59 579 297.00 | | 10 997 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 588 890.00 | 95 076 365.00 | | 38 588 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 386 356.00 | 110 189 202.00 | | 55 386 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 588 890.00 | 95 076 365.00 | | 38 588 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 930.00 | 6 048.00 | | 1 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 203 012.00 | | | 8 203 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 850 000.00 | | 9 850 000.00 | 9 850 000.00 |
FD Production vendue biens | 48 364 451.00 | | 48 364 451.00 | 48 364 451.00 |
FG Production vendue services | 11 317 009.00 | | 11 317 009.00 | 11 317 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 531 460.00 | | 69 531 460.00 | 69 531 460.00 |
FM Production stockée | | | -805 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 828 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 691 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 609 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 179 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 008.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 471 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 357 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 222 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64 461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975 230.00 | 489 976.00 | | 1 975 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 835 847.00 | 25 126 175.00 | | 68 835 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 588 181.00 | 24 000 101.00 | | 63 588 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 247 666.00 | 1 126 074.00 | | 5 247 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 248.00 | | | 1 208 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 198.00 | | | 356 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 050.00 | | | 852 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 699.00 | 34 008.00 | | 246 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 699.00 | 34 008.00 | | 246 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 262.00 | 43 000.00 | | 3 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 262.00 | 43 000.00 | | 3 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 262.00 | 43 000.00 | | 3 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762 843.00 | 762 843.00 | | 762 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 275 428.00 | 11 275 428.00 | | 11 275 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 096.00 | 188 096.00 | | 188 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 511 502.00 | 1 511 502.00 | | 1 511 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 155.00 | 1 521 155.00 | | 1 521 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 997 727.00 | 10 997 727.00 | | 10 997 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
UX Autres créances clients | 28 426 791.00 | | | 28 426 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
VB T. V. A. | 3 430 819.00 | | | 3 430 819.00 |
VC Groupe et associés | 219 722.00 | | | 219 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VI Groupe et associés | 7 440 169.00 | 7 440 169.00 | | 7 440 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901 280.00 | | | 1 901 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 337.00 | | | 217 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 295 589.00 | 34 253 539.00 | 42 050.00 | 34 295 589.00 |
VW T.V.A. | 4 725 465.00 | 4 725 465.00 | | 4 725 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 588 890.00 | 38 588 890.00 | | 38 588 890.00 |