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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 298 286.00 | | 298 286.00 | 298 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 789.00 | | 298 789.00 | 298 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 789.00 | | 298 789.00 | 298 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 271.00 | 117 060.00 | | 128 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 412.00 | -652 789.00 | | 91 412.00 |
DL TOTAL (I) | 250 682.00 | -504 729.00 | | 250 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 698.00 | 186 969.00 | | 29 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 698.00 | 186 969.00 | | 29 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 873.00 | 41 019.00 | | 12 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 384.00 | 7 796.00 | | 4 384.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 314 114.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 409.00 | 363 014.00 | | 18 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 789.00 | 45 253.00 | | 298 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 624 584.00 | 150 798.00 | | 624 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 584.00 | 150 899.00 | | 624 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 819.00 | 90 330.00 | | 61 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 113 856.00 | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 422.00 | 473 243.00 | | 175 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 241.00 | 677 429.00 | | 537 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 343.00 | -526 530.00 | | 87 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 674.00 | 940 732.00 | | 696 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 262.00 | 1 593 521.00 | | 605 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 412.00 | -652 789.00 | | 91 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 969.00 | 175 422.00 | 90 460.00 | 186 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 969.00 | 175 422.00 | 90 460.00 | 186 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VC Groupe et associés | 291 432.00 | 291 432.00 | | 291 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VP Divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 789.00 | 298 789.00 | | 298 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |