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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 752.00 | 3 856.00 | 897.00 | 4 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 678.00 | 9 456.00 | 4 222.00 | 13 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 447.00 | | 41 447.00 | 41 447.00 |
BT Marchandises | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 322.00 | 1 930.00 | 79 391.00 | 81 322.00 |
BZ Autres créances | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CF Disponibilités | 285 278.00 | | 285 278.00 | 285 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 790.00 | 1 930.00 | 429 860.00 | 431 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 468.00 | 11 386.00 | 434 082.00 | 445 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DG Autres réserves | 219 056.00 | 228 934.00 | | 219 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 147.00 | 50 122.00 | | 59 147.00 |
DL TOTAL (I) | 286 670.00 | 287 523.00 | | 286 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 44.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 067.00 | 92 530.00 | | 84 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 547.00 | 47 795.00 | | 52 547.00 |
EA Autres dettes | 10 786.00 | 11 795.00 | | 10 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 412.00 | 152 299.00 | | 147 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 082.00 | 439 822.00 | | 434 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 779.00 | 677.00 | | 8 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 779.00 | 677.00 | | 8 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 076.00 | | 146.00 | 2 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 076.00 | | 146.00 | 2 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076.00 | | 146.00 | 2 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 067.00 | 84 067.00 | | 84 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 201.00 | 92 201.00 | | 92 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 526.00 | 92 201.00 | 3 326.00 | 95 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 412.00 | 147 412.00 | | 147 412.00 |