| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 362.00 | 16 318.00 | 44.00 | 16 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 625.00 | 150 143.00 | 52 483.00 | 202 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 547 221.00 | | 547 221.00 | 547 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 754.00 | 171 336.00 | 631 418.00 | 802 754.00 |
BT Marchandises | 560 678.00 | 26 064.00 | 534 614.00 | 560 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 489.00 | 5 422.00 | 477 067.00 | 482 489.00 |
BZ Autres créances | 174 072.00 | | 174 072.00 | 174 072.00 |
CF Disponibilités | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 052.00 | 31 486.00 | 1 216 565.00 | 1 248 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 806.00 | 202 823.00 | 1 847 983.00 | 2 050 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 166 545.00 | 96 551.00 | | 166 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 431.00 | 69 994.00 | | 24 431.00 |
DL TOTAL (I) | 224 518.00 | 200 086.00 | | 224 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 831.00 | 51 558.00 | | 420 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 595.00 | 488 655.00 | | 671 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 419.00 | 342 447.00 | | 188 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 916.00 | 322 059.00 | | 174 916.00 |
EA Autres dettes | 167 704.00 | 7 517.00 | | 167 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 466.00 | 1 212 237.00 | | 1 623 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 983.00 | 1 412 323.00 | | 1 847 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 441.00 | 895 252.00 | | 912 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 537.00 | | | 411 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 253.00 | 132 846.00 | 1 281 099.00 | 1 148 253.00 |
FG Production vendue services | 35 078.00 | 46 544.00 | 81 622.00 | 35 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 331.00 | 179 390.00 | 1 362 721.00 | 1 183 331.00 |
FN Production immobilisée | | | 259 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 064.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 976.00 | 97 407.00 | | 8 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 976.00 | 97 407.00 | | 15 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 249.00 | 4 301.00 | | 21 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 249.00 | 4 301.00 | | 28 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 274.00 | 93 106.00 | | -12 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 12 055.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 313.00 | 1 515 412.00 | | 1 706 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 881.00 | 1 445 418.00 | | 1 681 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 431.00 | 69 994.00 | | 24 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 702.00 | | 263 053.00 | 546 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 31 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 802 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 289.00 | | 262 434.00 | 492 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 051.00 | | 619.00 | 38 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 593.00 | 26 744.00 | | 144 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 651.00 | 2 667.00 | | 13 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 942.00 | 24 077.00 | | 130 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 510.00 | 26 064.00 | 64 510.00 | 64 510.00 |
6T Sur comptes clients | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 932.00 | 26 064.00 | 64 510.00 | 69 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 932.00 | 26 064.00 | 64 510.00 | 69 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 064.00 | 64 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 058.00 | 150 710.00 | 9 348.00 | 160 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 445.00 | 67 445.00 | | 67 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
UX Autres créances clients | 482 489.00 | 482 489.00 | | 482 489.00 |
VB T. V. A. | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 714.00 | 207 714.00 | | 207 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 882.00 | 5 534.00 | 9 348.00 | 14 882.00 |
VI Groupe et associés | 435 086.00 | 63 549.00 | 371 537.00 | 435 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 023.00 | 666 353.00 | 31 670.00 | 698 023.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 137.00 | 540 904.00 | 390 233.00 | 931 137.00 |