| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838 440.00 | 696 138.00 | 142 302.00 | 838 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
AN Terrains | 138 092.00 | 50 171.00 | 87 921.00 | 138 092.00 |
AP Constructions | 1 317 168.00 | 970 905.00 | 346 263.00 | 1 317 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 678 767.00 | 7 535 036.00 | 1 143 732.00 | 8 678 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 409 138.00 | 3 735 533.00 | 2 673 605.00 | 6 409 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 936 686.00 | | 936 686.00 | 936 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 746.00 | | 81 746.00 | 81 746.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 977 442.00 | 12 987 783.00 | 5 989 659.00 | 18 977 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 216 229.00 | 300 849.00 | 3 915 380.00 | 4 216 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 616 769.00 | | 616 769.00 | 616 769.00 |
BT Marchandises | 288 925.00 | | 288 925.00 | 288 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 945 626.00 | 21 598.00 | 6 924 028.00 | 6 945 626.00 |
BZ Autres créances | 2 635 165.00 | | 2 635 165.00 | 2 635 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 570 943.00 | | 5 570 943.00 | 5 570 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590 953.00 | | 590 953.00 | 590 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 874 737.00 | 322 447.00 | 20 552 290.00 | 20 874 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 852 180.00 | 13 310 231.00 | 26 541 949.00 | 39 852 180.00 |
CU Autres participations | 507 934.00 | | 507 934.00 | 507 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 9 233 652.00 | 8 846 324.00 | | 9 233 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 219 918.00 | 1 980 329.00 | | 3 219 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 191.00 | | | 107 191.00 |
DL TOTAL (I) | 14 210 761.00 | 12 476 652.00 | | 14 210 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172 266.00 | 6 207 682.00 | | 3 172 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 136.00 | | | 519 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 241.00 | 115 540.00 | | 74 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 079.00 | 2 408 130.00 | | 2 567 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 398 404.00 | 2 611 586.00 | | 3 398 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 589.00 | 31 209.00 | | 118 589.00 |
EA Autres dettes | 2 467 644.00 | 1 953 656.00 | | 2 467 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 317 359.00 | 13 344 477.00 | | 12 317 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 541 949.00 | 25 834 960.00 | | 26 541 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 523.00 | 5 873.00 | 1 265 396.00 | 1 259 523.00 |
FD Production vendue biens | 41 906 244.00 | 252 578.00 | 42 158 822.00 | 41 906 244.00 |
FG Production vendue services | 67 696.00 | 2 973.00 | 70 668.00 | 67 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 233 463.00 | 261 424.00 | 43 494 886.00 | 43 233 463.00 |
FM Production stockée | | | 34 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 367 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 328 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -748 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 394 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 522 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 740 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 317 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 455 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 911 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 980 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 971.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 755 342.00 | 35 385.00 | | 1 755 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780 245.00 | 57 356.00 | | 1 780 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 078.00 | 106 610.00 | | 5 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 679 574.00 | 1 384.00 | | 1 679 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684 652.00 | 141 968.00 | | 1 684 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 593.00 | -84 612.00 | | 95 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 639 413.00 | 322 064.00 | | 639 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216 668.00 | 723 862.00 | | 1 216 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 355 192.00 | 36 477 993.00 | | 46 355 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 135 274.00 | 34 497 664.00 | | 43 135 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 219 918.00 | 1 980 329.00 | | 3 219 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 338 767.00 | 300 849.00 | 338 767.00 | 338 767.00 |
6T Sur comptes clients | 238 408.00 | 5 045.00 | 221 855.00 | 238 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 175.00 | 305 894.00 | 560 622.00 | 577 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 005.00 | 305 894.00 | 560 622.00 | 591 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 079.00 | 2 454 224.00 | 112 855.00 | 2 567 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534 535.00 | 1 521 923.00 | 12 612.00 | 1 534 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 146.00 | 871 858.00 | 4 288.00 | 876 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 589.00 | 118 589.00 | | 118 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467 644.00 | 2 467 644.00 | | 2 467 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 746.00 | 14 000.00 | 67 746.00 | 81 746.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
UX Autres créances clients | 6 900 618.00 | 6 579 123.00 | 321 495.00 | 6 900 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 222.00 | 2 937.00 | 43 285.00 | 46 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 008.00 | 12 338.00 | 32 670.00 | 45 008.00 |
VB T. V. A. | 499 850.00 | 499 850.00 | | 499 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 172 266.00 | 909 137.00 | 2 058 151.00 | 3 172 266.00 |
VI Groupe et associés | 519 136.00 | 519 136.00 | | 519 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 612.00 | 248 612.00 | | 248 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088 146.00 | 2 088 146.00 | | 2 088 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 953.00 | 590 953.00 | | 590 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 272 345.00 | 9 789 693.00 | 482 652.00 | 10 272 345.00 |
VW T.V.A. | 739 111.00 | 739 111.00 | | 739 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 243 118.00 | 9 850 234.00 | 2 187 906.00 | 12 243 118.00 |