| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
BF Prêts | | | 3 947.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 797.00 | |
BT Marchandises | | | 1 098 905.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 6 984.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 136 808.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 149 605.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 785.00 | -391 243.00 | | -441 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 088.00 | -50 542.00 | | 6 088.00 |
DL TOTAL (I) | -190 498.00 | -196 585.00 | | -190 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 974.00 | 289 424.00 | | 1 303 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | 8 406.00 | | 3 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 738.00 | 26 954.00 | | 26 738.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 428.00 | 324 783.00 | | 1 334 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 605.00 | 133 872.00 | | 1 149 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 628.00 | 52 983.00 | | 98 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 456.00 | | | 465 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 110 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 098 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 384.00 | 44 500.00 | | 4 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | 17.00 | | 2 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 169.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | 34 186.00 | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714.00 | 10 314.00 | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 757.00 | 46 000.00 | | 23 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 670.00 | 96 542.00 | | 17 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 088.00 | -50 542.00 | | 6 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 5 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 16 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 618.00 | 134.00 | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618.00 | 134.00 | | 3 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 324.00 | 5 324.00 | 100 000.00 | 105 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UP Prêts | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 198 650.00 | 62 850.00 | 1 135 800.00 | 1 198 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 774.00 | | | 1 001 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 282.00 | 8 334.00 | 3 947.00 | 12 282.00 |
VW T.V.A. | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 428.00 | 98 628.00 | 1 235 800.00 | 1 334 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
ST Autres comptes | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
YT Sous‐traitance | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 613.00 | | | 12 613.00 |