| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 890.00 | 74 890.00 | | 74 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 731.00 | 276 731.00 | | 276 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 412.00 | | 159 412.00 | 159 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 863.00 | 351 621.00 | 891 242.00 | 1 242 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BZ Autres créances | 60 887.00 | | 60 887.00 | 60 887.00 |
CF Disponibilités | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 666.00 | | 80 666.00 | 80 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 529.00 | 351 621.00 | 971 908.00 | 1 323 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 412.00 | | | 159 412.00 |
CU Autres participations | 731 829.00 | | 731 829.00 | 731 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 330 008.00 | 719 036.00 | | 330 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 443.00 | 70 972.00 | | 296 443.00 |
DL TOTAL (I) | 670 451.00 | 834 008.00 | | 670 451.00 |
DP Provisions pour risques | 59 983.00 | 61 152.00 | | 59 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 983.00 | 61 152.00 | | 59 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 47.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 671.00 | 38 113.00 | | 222 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 837.00 | 1 869.00 | | 6 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 483.00 | 2 171.00 | | 4 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 474.00 | 49 487.00 | | 241 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 908.00 | 944 647.00 | | 971 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 474.00 | 49 487.00 | | 241 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 506.00 | | 81 357.00 | 1 161 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 622.00 | | | 351 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 884.00 | | 81 357.00 | 809 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 621.00 | | | 351 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 621.00 | | | 351 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 152.00 | | 1 169.00 | 61 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 152.00 | | 1 169.00 | 61 152.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 412.00 | 159 412.00 | | 159 412.00 |
UX Autres créances clients | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 222 671.00 | 222 671.00 | | 222 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 587.00 | 226 587.00 | | 226 587.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 474.00 | 241 474.00 | | 241 474.00 |