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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 415.00 | 103 913.00 | 6 502.00 | 110 415.00 |
AH Fonds commercial | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
AN Terrains | 138 111.00 | 47 622.00 | 90 489.00 | 138 111.00 |
AP Constructions | 4 222 828.00 | 1 278 091.00 | 2 944 736.00 | 4 222 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 893 757.00 | 3 111 112.00 | 1 782 644.00 | 4 893 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 871.00 | 169 463.00 | 27 407.00 | 196 871.00 |
BF Prêts | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 685.00 | | 63 685.00 | 63 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 676 622.00 | 4 710 203.00 | 4 966 418.00 | 9 676 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 407.00 | | 306 407.00 | 306 407.00 |
BN En cours de production de biens | 390 051.00 | | 390 051.00 | 390 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 060.00 | | 392 060.00 | 392 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 837.00 | 8 402.00 | 1 044 435.00 | 1 052 837.00 |
BZ Autres créances | 582 967.00 | | 582 967.00 | 582 967.00 |
CF Disponibilités | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 484.00 | | 105 484.00 | 105 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 989.00 | 8 402.00 | 2 845 587.00 | 2 853 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 530 611.00 | 4 718 605.00 | 7 812 006.00 | 12 530 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
CU Autres participations | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 765 229.00 | | | 1 765 229.00 |
DH Report à nouveau | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 581.00 | | | -668 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 201.00 | | | 152 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 375.00 | | | 1 349 375.00 |
DP Provisions pour risques | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 432 515.00 | | | 3 432 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 165.00 | | | 2 267 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 574.00 | | | 658 574.00 |
EA Autres dettes | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 443 510.00 | | | 6 443 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 812 006.00 | | | 7 812 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 501 897.00 | | | 4 501 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801 581.00 | | | 801 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 016 749.00 | | 18 016 749.00 | 18 016 749.00 |
FG Production vendue services | 1 000 131.00 | | 1 000 131.00 | 1 000 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 016 881.00 | | 19 016 881.00 | 19 016 881.00 |
FM Production stockée | | | -123 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 932 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 387 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 487 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 402.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 433 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 790.00 | | | 96 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 791.00 | | | 96 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 719.00 | | | -83 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 947 786.00 | | | 18 947 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 616 367.00 | | | 19 616 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668 581.00 | | | -668 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 464 987.00 | | | 464 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 493 323.00 | | 257 085.00 | 9 493 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 571.00 | 108 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 785.00 | 9 676 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 214.00 | 9 451 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 681.00 | | 4 400.00 | 111 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 249 648.00 | | 217 135.00 | 9 249 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 993.00 | | 35 550.00 | 131 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262 429.00 | 462 989.00 | 15 214.00 | 4 262 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 696.00 | 3 217.00 | | 100 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 161 733.00 | 459 772.00 | 15 214.00 | 4 161 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 165.00 | 2 267 165.00 | | 2 267 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 255.00 | 85 255.00 | | 85 255.00 |
UP Prêts | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 686.00 | | 63 686.00 | 63 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 837.00 | 1 052 837.00 | | 1 052 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 582.00 | 801 582.00 | | 801 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 630 934.00 | 689 321.00 | 1 721 443.00 | 2 630 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 459.00 | | | 660 459.00 |
VP Divers | 582 968.00 | 582 968.00 | | 582 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658 574.00 | 658 574.00 | | 658 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 484.00 | 105 484.00 | | 105 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 370.00 | 1 784 685.00 | 63 686.00 | 1 848 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 511.00 | 4 501 897.00 | 1 721 443.00 | 6 443 511.00 |