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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 375.00 | 46 540.00 | 13 836.00 | 60 375.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 067.00 | 46 540.00 | 21 528.00 | 68 067.00 |
060 Stock marchandises | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
072 Créances – Autres | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 67 651.00 | | 67 651.00 | 67 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 445.00 | | 121 445.00 | 121 445.00 |
110 Total général Actif | 189 512.00 | 46 540.00 | 142 972.00 | 189 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 484.00 | | | 235 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 162.00 | | | 147 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 106.00 | | | 385 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 561.00 | | | 163 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 468.00 | | | -3 468.00 |
242 Autres charges externes. | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
252 Charges sociales | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 442.00 | | | 374 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 583.00 | | | 37 583.00 |