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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 749.00 | 68 974.00 | 64 775.00 | 133 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 749.00 | 68 974.00 | 64 775.00 | 133 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BZ Autres créances | 695 378.00 | | 695 378.00 | 695 378.00 |
CF Disponibilités | 304 204.00 | | 304 204.00 | 304 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 416.00 | | 1 053 416.00 | 1 053 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 165.00 | 68 974.00 | 1 118 191.00 | 1 187 165.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 868 132.00 | 868 132.00 | | 868 132.00 |
DH Report à nouveau | 54 533.00 | 37 993.00 | | 54 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 245.00 | 16 540.00 | | 44 245.00 |
DL TOTAL (I) | 975 710.00 | 931 465.00 | | 975 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 1 729.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 8 734.00 | | 1 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 421.00 | 142 993.00 | | 139 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 481.00 | 153 457.00 | | 142 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 191.00 | 1 084 922.00 | | 1 118 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 481.00 | 153 457.00 | | 142 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 496.00 | | | 137 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 747.00 | 133 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | 133 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 496.00 | | | 135 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 273.00 | 11 448.00 | 68 974.00 | 59 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 273.00 | 11 448.00 | 68 974.00 | 59 273.00 |