| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 676.00 | 3 608.00 | 6 068.00 | 9 676.00 |
AN Terrains | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
AP Constructions | 356 225.00 | 23 914.00 | 332 311.00 | 356 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 941.00 | 122 236.00 | 159 705.00 | 281 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 548.00 | 54 835.00 | 82 713.00 | 137 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 701.00 | 227 011.00 | 591 690.00 | 818 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 217.00 | | 76 217.00 | 76 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 758.00 | 1 220.00 | 961 538.00 | 962 758.00 |
BZ Autres créances | 83 335.00 | | 83 335.00 | 83 335.00 |
CF Disponibilités | 898 536.00 | | 898 536.00 | 898 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 820.00 | 1 220.00 | 2 104 600.00 | 2 105 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 521.00 | 228 231.00 | 2 696 290.00 | 2 924 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 916.00 | 262 521.00 | | 79 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 401.00 | -182 605.00 | | 849 401.00 |
DL TOTAL (I) | 936 317.00 | 86 916.00 | | 936 317.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 190.00 | 1 017 678.00 | | 642 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 646.00 | 527 617.00 | | 174 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 368.00 | 866 260.00 | | 568 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 150.00 | 174 910.00 | | 209 150.00 |
EA Autres dettes | 10 358.00 | 3 071.00 | | 10 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 973.00 | 2 589 536.00 | | 1 649 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 290.00 | 2 676 451.00 | | 2 696 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 629.00 | 2 589 536.00 | | 1 167 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | 553.00 | | 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 542 816.00 | | 3 542 816.00 | 3 542 816.00 |
FG Production vendue services | -5 111.00 | | -5 111.00 | -5 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 704.00 | | 3 537 704.00 | 3 537 704.00 |
FM Production stockée | | | 13 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 131.00 | 50 738.00 | | 42 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 565.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898 154.00 | 663.00 | | 898 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 184.00 | 663.00 | | 898 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 6 234.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 769.00 | 10 527.00 | | 117 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 815.00 | 16 761.00 | | 122 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775 369.00 | -16 097.00 | | 775 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 557.00 | | | 164 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 106.00 | 2 547 768.00 | | 4 498 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 705.00 | 2 730 373.00 | | 3 648 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 401.00 | -182 605.00 | | 849 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 058.00 | -1 317.00 | | 7 058.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 626.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 097.00 | | 421 497.00 | 1 031 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 8 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 893.00 | 818 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 056.00 | 9 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 714.00 | 800 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 652.00 | | 8 080.00 | 4 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 736.00 | | 413 340.00 | 1 017 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 709.00 | | 77.00 | 8 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 497.00 | 87 391.00 | 298 877.00 | 438 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | 2 451.00 | 3 056.00 | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 284.00 | 84 940.00 | 295 821.00 | 434 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 499.00 | 1 220.00 | 6 499.00 | 6 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 499.00 | 1 220.00 | 6 499.00 | 6 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 499.00 | 111 220.00 | 6 499.00 | 6 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 220.00 | 6 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 368.00 | 568 368.00 | | 568 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 738.00 | 83 738.00 | | 83 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 959 830.00 | 959 830.00 | | 959 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 235.00 | 158 890.00 | 482 345.00 | 641 235.00 |
VI Groupe et associés | 174 326.00 | 174 326.00 | | 174 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 900.00 | | | 355 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 582.00 | | | 80 582.00 |
VP Divers | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 560.00 | 1 080 560.00 | | 1 080 560.00 |
VW T.V.A. | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 973.00 | 1 167 629.00 | 482 345.00 | 1 649 973.00 |