| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 281.00 | 222 059.00 | 3 221.00 | 225 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 019.00 | 234 197.00 | 4 822.00 | 239 019.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 285.00 | 28 722.00 | 195 563.00 | 224 285.00 |
BZ Autres créances | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
CF Disponibilités | 323 865.00 | | 323 865.00 | 323 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 895.00 | 28 722.00 | 585 173.00 | 613 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 914.00 | 262 919.00 | 589 995.00 | 852 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 412.00 | 224 241.00 | | 227 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 208.00 | 53 171.00 | | 101 208.00 |
DL TOTAL (I) | 383 620.00 | 332 412.00 | | 383 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 2 761.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 955.00 | 10 768.00 | | 53 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 419.00 | 16 218.00 | | 15 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 086.00 | 120 859.00 | | 117 086.00 |
EA Autres dettes | 9 192.00 | 15 252.00 | | 9 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 548.00 | 1 050.00 | | 10 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 375.00 | 166 909.00 | | 206 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 995.00 | 499 321.00 | | 589 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 785.00 | | 3 383.00 | 259 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 149.00 | 239 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 149.00 | 225 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 047.00 | | 3 383.00 | 246 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 738.00 | 1 054.00 | 21 595.00 | 254 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 600.00 | 1 054.00 | 21 595.00 | 242 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 224 285.00 | 189 819.00 | 34 466.00 | 224 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VP Divers | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 086.00 | 117 086.00 | | 117 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 813.00 | 199 746.00 | 36 067.00 | 235 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 375.00 | 206 375.00 | | 206 375.00 |