| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 523.00 | 477 608.00 | 63 915.00 | 541 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 601.00 | 79 715.00 | 17 886.00 | 97 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 705.00 | 562 132.00 | 90 573.00 | 652 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
BN En cours de production de biens | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 109.00 | | 132 109.00 | 132 109.00 |
BZ Autres créances | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CF Disponibilités | 523 034.00 | | 523 034.00 | 523 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 621.00 | | 738 621.00 | 738 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 326.00 | 562 132.00 | 829 194.00 | 1 391 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 426 498.00 | 250 785.00 | | 426 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 254.00 | 175 713.00 | | 177 254.00 |
DL TOTAL (I) | 620 521.00 | 443 267.00 | | 620 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 207.00 | 48 997.00 | | 47 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 592.00 | 150 871.00 | | 56 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 471.00 | 45 631.00 | | 27 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 403.00 | 90 475.00 | | 77 403.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 673.00 | 337 104.00 | | 208 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 194.00 | 780 371.00 | | 829 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 456.00 | 300 507.00 | | 179 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 878 492.00 | | 878 492.00 | 878 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 492.00 | | 878 492.00 | 878 492.00 |
FM Production stockée | | | 3 191.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 816.00 | 37 275.00 | | 37 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 39.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 39.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | 21.00 | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 629.00 | 877 134.00 | | 888 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 375.00 | 701 421.00 | | 711 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 254.00 | 175 713.00 | | 177 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 792.00 | | 12 913.00 | 644 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 652 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 639 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 211.00 | | 12 913.00 | 631 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 803.00 | 32 328.00 | 5 000.00 | 534 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 994.00 | 32 328.00 | 5 000.00 | 529 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
UX Autres créances clients | 132 109.00 | | | 132 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 183.00 | 17 967.00 | 29 217.00 | 47 183.00 |
VI Groupe et associés | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 741.00 | 144 969.00 | 8 772.00 | 153 741.00 |
VW T.V.A. | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 673.00 | 179 456.00 | 29 217.00 | 208 673.00 |