| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 165 286.00 | 7 320 959.00 | 844 327.00 | 8 165 286.00 |
040 Immobilisations financières | 197 621.00 | | 197 621.00 | 197 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 369 015.00 | 7 327 067.00 | 1 041 948.00 | 8 369 015.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 561 911.00 | 99 542.00 | 462 369.00 | 561 911.00 |
072 Créances – Autres | 993 055.00 | | 993 055.00 | 993 055.00 |
084 Disponibilités | 1 922 284.00 | | 1 922 284.00 | 1 922 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 505 299.00 | 99 542.00 | 3 405 757.00 | 3 505 299.00 |
110 Total général Actif | 11 874 314.00 | 7 426 609.00 | 4 447 705.00 | 11 874 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 180 734.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -657 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 971 514.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 38 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 750 331.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 101 727.00 | |
172 Autres dettes | | | 516 494.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 66 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 438 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 447 705.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 051 977.00 | 6 293 369.00 | 758 608.00 | 7 051 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 979.00 | 705 615.00 | 167 364.00 | 872 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 419.00 | | 196 419.00 | 196 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 152 877.00 | 7 005 092.00 | 1 147 785.00 | 8 152 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 248.00 | 98 473.00 | 1 128 775.00 | 1 227 248.00 |
BZ Autres créances | 604 303.00 | | 604 303.00 | 604 303.00 |
CF Disponibilités | 1 254 877.00 | | 1 254 877.00 | 1 254 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 704.00 | 98 473.00 | 3 045 231.00 | 3 143 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 296 582.00 | 7 103 566.00 | 4 193 016.00 | 11 296 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 734.00 | 180 734.00 | | 180 734.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 100 395.00 | -18 018.00 | | 100 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 163.00 | 268 413.00 | | -160 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 589.00 | 2 938 752.00 | | 2 628 589.00 |
DP Provisions pour risques | 84 781.00 | | | 84 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 781.00 | | | 84 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 895.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 848.00 | 597 837.00 | | 791 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 908.00 | 542 018.00 | | 571 908.00 |
EA Autres dettes | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 882.00 | 177 628.00 | | 97 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 646.00 | 1 318 378.00 | | 1 479 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 016.00 | 4 257 130.00 | | 4 193 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 216 686.00 | | | 216 686.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 152 877.00 | | | 8 152 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216 686.00 | | | 216 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 548.00 | | | 548.00 |
FG Production vendue services | 4 855 859.00 | | 4 855 859.00 | 4 855 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 855 859.00 | | 4 855 859.00 | 4 855 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 886 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 238.00 | |
GE Autres charges | | | 9 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 7 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 781.00 | | | 84 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 494.00 | 4 182.00 | | 101 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 994.00 | 2 818.00 | | -99 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 337.00 | 4 949 573.00 | | 4 890 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 500.00 | 4 681 160.00 | | 5 050 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 163.00 | 268 413.00 | | -160 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 550 776.00 | | 603 852.00 | 7 550 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 198 169.00 | 1 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | | 8 152 877.00 | 1 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 948 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 354 364.00 | | 594 236.00 | 7 354 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 303.00 | | 9 616.00 | 190 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 681 125.00 | 323 967.00 | | 6 681 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | 1 378.00 | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 676 395.00 | 322 589.00 | | 6 676 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 781.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 235.00 | 44 238.00 | | 54 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 235.00 | 44 238.00 | | 54 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 235.00 | 129 019.00 | | 54 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 238.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 781.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 848.00 | 791 848.00 | | 791 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 405.00 | 177 405.00 | | 177 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 419.00 | 196 419.00 | | 196 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 754.00 | 1 105 754.00 | | 1 105 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 494.00 | 121 494.00 | | 121 494.00 |
VB T. V. A. | 125 304.00 | 125 304.00 | | 125 304.00 |
VC Groupe et associés | 359 874.00 | 359 874.00 | | 359 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 849.00 | 2 080 849.00 | | 2 080 849.00 |
VW T.V.A. | 264 754.00 | 264 754.00 | | 264 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 646.00 | 1 479 646.00 | | 1 479 646.00 |