| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951 852.00 | 775 000.00 | 176 852.00 | 951 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 189.00 | 261 208.00 | 122 981.00 | 384 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307 737.00 | 1 971 625.00 | 336 112.00 | 2 307 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 674.00 | | 55 674.00 | 55 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 790 008.00 | 3 007 834.00 | 782 175.00 | 3 790 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 467.00 | | 130 467.00 | 130 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698 332.00 | 173 307.00 | 3 525 025.00 | 3 698 332.00 |
BZ Autres créances | 987 458.00 | | 987 458.00 | 987 458.00 |
CF Disponibilités | 921 926.00 | | 921 926.00 | 921 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 634.00 | | 307 634.00 | 307 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 064 980.00 | 173 307.00 | 5 891 673.00 | 6 064 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 854 989.00 | 3 181 140.00 | 6 673 848.00 | 9 854 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 464.00 | 3 481 968.00 | | 1 331 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 435.00 | 569 635.00 | | 822 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 899.00 | 4 161 603.00 | | 2 263 899.00 |
DP Provisions pour risques | 68 172.00 | 3 208.00 | | 68 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 172.00 | 3 208.00 | | 68 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186.00 | 901.00 | | 2 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 153.00 | 1 731 409.00 | | 1 571 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386 621.00 | 957 098.00 | | 2 386 621.00 |
EA Autres dettes | 379 617.00 | 210 782.00 | | 379 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 341 778.00 | 2 907 690.00 | | 4 341 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 673 848.00 | 7 072 500.00 | | 6 673 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 341 778.00 | 2 907 690.00 | | 4 341 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 941 109.00 | | 23 941 109.00 | 23 941 109.00 |
FG Production vendue services | 285 484.00 | | 285 484.00 | 285 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 226 592.00 | | 24 226 592.00 | 24 226 592.00 |
FM Production stockée | | | 6 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 289 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 825 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 646 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 172.00 | |
GE Autres charges | | | 33 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 175 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 131.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | 3 381.00 | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 373.00 | 375 726.00 | | 29 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 373.00 | 375 726.00 | | 29 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 892.00 | 460 698.00 | | 23 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 892.00 | 460 698.00 | | 23 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 481.00 | -84 972.00 | | 5 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 734.00 | 227 878.00 | | 307 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 330 021.00 | 16 482 703.00 | | 24 330 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 507 586.00 | 15 913 067.00 | | 23 507 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 435.00 | 569 635.00 | | 822 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 173.00 | 15 523.00 | | 16 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 457.00 | | 343 954.00 | 3 629 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 601.00 | 71 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 403.00 | 3 790 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 865.00 | 970 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 937.00 | 2 747 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 238.00 | | 43 486.00 | 994 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 319.00 | | 232 218.00 | 2 566 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 901.00 | | 68 250.00 | 68 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935 217.00 | 190 418.00 | 117 802.00 | 2 935 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 859.00 | 55 006.00 | 66 865.00 | 786 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 358.00 | 135 412.00 | 50 937.00 | 2 148 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 208.00 | 68 172.00 | 3 208.00 | 3 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 208.00 | 68 172.00 | 3 208.00 | 3 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 153.00 | 1 571 153.00 | | 1 571 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310 124.00 | 1 310 124.00 | | 1 310 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 787.00 | 886 787.00 | | 886 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 650.00 | 85 650.00 | | 85 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 617.00 | 379 617.00 | | 379 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 525 025.00 | 3 525 025.00 | | 3 525 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 307.00 | 173 307.00 | | 173 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 395.00 | 95 395.00 | | 95 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 491.00 | 944 491.00 | | 944 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 634.00 | 307 634.00 | | 307 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064 974.00 | 4 993 424.00 | 71 550.00 | 5 064 974.00 |
VW T.V.A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341 778.00 | 4 341 778.00 | | 4 341 778.00 |