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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 838.00 | 11 280.00 | 2 557.00 | 13 838.00 |
AH Fonds commercial | 120 101.00 | | 120 101.00 | 120 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 010.00 | 206 934.00 | 3 076.00 | 210 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 527.00 | 13 506.00 | 2 021.00 | 15 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 624.00 | 231 720.00 | 129 904.00 | 361 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
BN En cours de production de biens | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 336.00 | 10 247.00 | 143 089.00 | 153 336.00 |
BZ Autres créances | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
CF Disponibilités | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 646.00 | 10 247.00 | 209 398.00 | 219 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 271.00 | 241 968.00 | 339 302.00 | 581 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 33 388.00 | 19 307.00 | | 33 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 938.00 | 14 080.00 | | -22 938.00 |
DL TOTAL (I) | 30 800.00 | 53 738.00 | | 30 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 105.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 705.00 | 6 769.00 | | 29 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 897.00 | 48 489.00 | | 67 897.00 |
EA Autres dettes | 194 043.00 | 226 567.00 | | 194 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 502.00 | 298 725.00 | | 308 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 302.00 | 352 464.00 | | 339 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 209.00 | 88 392.00 | | 129 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 583 873.00 | |
FM Production stockée | | | -2 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 340.00 | |
GE Autres charges | | | 9 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 808.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 808.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | 723.00 | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 723.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | 84.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | -960.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 354.00 | 729 589.00 | | 593 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 293.00 | 715 508.00 | | 616 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 938.00 | 14 080.00 | | -22 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 097.00 | | 3 527.00 | 358 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 700.00 | | 238.00 | 133 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 249.00 | | 3 288.00 | 222 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 179.00 | 3 541.00 | | 228 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 896.00 | 1 384.00 | | 9 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 283.00 | 2 157.00 | | 218 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 495.00 | 5 340.00 | 8 588.00 | 13 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 495.00 | 5 340.00 | 8 588.00 | 13 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 495.00 | 5 340.00 | 8 588.00 | 13 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 340.00 | 8 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 043.00 | 31 544.00 | 48 893.00 | 194 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 136 677.00 | | | 136 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
VB T. V. A. | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 119.00 | 180 571.00 | 1 548.00 | 182 119.00 |
VW T.V.A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 502.00 | 129 209.00 | 65 688.00 | 308 502.00 |