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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 062.00 | 74 810.00 | 22 252.00 | 97 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 592.00 | 74 810.00 | 22 782.00 | 97 592.00 |
BT Marchandises | 98 121.00 | | 98 121.00 | 98 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BZ Autres créances | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CF Disponibilités | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 432.00 | | 132 432.00 | 132 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 024.00 | 74 810.00 | 155 212.00 | 230 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 059.00 | | | -201 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 094.00 | | | -38 094.00 |
DL TOTAL (I) | -11 769.00 | | | -11 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 280.00 | | | 78 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
EA Autres dettes | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 981.00 | | | 166 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 212.00 | | | 155 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 619.00 | | 945.00 | 97 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 973.00 | | 97 591.00 | 973.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | | 97 061.00 | 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 089.00 | | 945.00 | 97 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 574.00 | 12 234.00 | | 62 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 574.00 | 12 234.00 | | 62 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VI Groupe et associés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 221.00 | 26 691.00 | 530.00 | 27 221.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 981.00 | 166 981.00 | | 166 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
ST Autres comptes | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
YT Sous‐traitance | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 964.00 | | | 89 964.00 |