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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 826.00 | 1 426.00 | 3 400.00 | 4 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 58 212.00 | 31 788.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 49 246.00 | | 49 246.00 | 49 246.00 |
AP Constructions | 775 225.00 | 317 534.00 | 457 691.00 | 775 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 041.00 | 35 832.00 | 5 209.00 | 41 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 889.00 | 91 212.00 | 22 677.00 | 113 889.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 281.00 | 506 308.00 | 577 973.00 | 1 084 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 106 991.00 | 39 000.00 | 2 067 991.00 | 2 106 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 456 294.00 | | 456 294.00 | 456 294.00 |
CF Disponibilités | 56 336.00 | | 56 336.00 | 56 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 691.00 | 39 000.00 | 2 598 691.00 | 2 637 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 972.00 | 545 308.00 | 3 176 664.00 | 3 721 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 3 154.00 | 2 093.00 | 1 061.00 | 3 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 1 010 743.00 | 1 005 125.00 | | 1 010 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 179.00 | 5 618.00 | | 4 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 322.00 | 1 404 143.00 | | 1 408 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 189.00 | 627 596.00 | | 425 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 268.00 | 1 193 630.00 | | 1 271 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 960.00 | 49 807.00 | | 48 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 205.00 | 64 219.00 | | 22 205.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 311 010.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 342.00 | 2 246 262.00 | | 1 768 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 664.00 | 3 650 405.00 | | 3 176 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 676.00 | 1 821 537.00 | | 1 399 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141 432.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FG Production vendue services | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 540.00 | | 394 540.00 | 394 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 700.00 | 6 141.00 | | 6 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 178.00 | 55 990.00 | | 23 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | 309 000.00 | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 512.00 | 364 990.00 | | 56 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 500.00 | 17 500.00 | | 18 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 524.00 | 231 845.00 | | 21 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 024.00 | 249 345.00 | | 40 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 487.00 | 115 645.00 | | 16 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 280.00 | 938 777.00 | | 575 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 101.00 | 933 159.00 | | 571 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 179.00 | 5 618.00 | | 4 179.00 |