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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 393.00 | 7 642.00 | 7 750.00 | 15 393.00 |
AH Fonds commercial | 315 308.00 | | 315 308.00 | 315 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AP Constructions | 1 910 826.00 | 1 559 286.00 | 351 540.00 | 1 910 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 248.00 | 124 611.00 | 42 638.00 | 167 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 047.00 | 657 473.00 | 183 574.00 | 841 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 562.00 | 2 349 570.00 | 902 992.00 | 3 252 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
BT Marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 018.00 | | 92 018.00 | 92 018.00 |
BZ Autres créances | 186 716.00 | | 186 716.00 | 186 716.00 |
CF Disponibilités | 732 653.00 | | 732 653.00 | 732 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 453.00 | | 1 047 453.00 | 1 047 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 015.00 | 2 349 570.00 | 1 950 445.00 | 4 300 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 504.00 | 209 504.00 | | 209 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
DG Autres réserves | 255 751.00 | 153 342.00 | | 255 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 981.00 | 102 409.00 | | 202 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 014.00 | 48 817.00 | | 100 014.00 |
DL TOTAL (I) | 780 423.00 | 526 245.00 | | 780 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 556.00 | 936 768.00 | | 803 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 689.00 | 42 841.00 | | 42 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 192.00 | 144 168.00 | | 140 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 184.00 | 127 192.00 | | 123 184.00 |
EA Autres dettes | 60 401.00 | 56 443.00 | | 60 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 022.00 | 1 307 412.00 | | 1 170 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 445.00 | 1 833 658.00 | | 1 950 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 452.00 | | 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 660 925.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 292 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 953 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 960.00 | |
GE Autres charges | | | 11 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 661.00 | 11 530.00 | | 62 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | 9 926.00 | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 696.00 | 1 605.00 | | 58 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 301.00 | 1 162 835.00 | | 2 048 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 320.00 | 1 060 426.00 | | 1 845 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 981.00 | 102 409.00 | | 202 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 162.00 | | 44 730.00 | 3 371 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 331.00 | 3 252 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 331.00 | 2 919 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 257.00 | | | 331 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 902.00 | | 44 550.00 | 3 037 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | 180.00 | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 975.00 | 131 722.00 | 162 127.00 | 2 379 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | 1 260.00 | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 035.00 | 130 462.00 | 162 127.00 | 2 373 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 192.00 | 140 192.00 | | 140 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 92 018.00 | 92 018.00 | | 92 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VC Groupe et associés | 81 683.00 | 81 683.00 | | 81 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 011.00 | 197 987.00 | 605 025.00 | 803 011.00 |
VI Groupe et associés | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 585.00 | | | 137 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VP Divers | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 133.00 | 299 133.00 | | 299 133.00 |
VW T.V.A. | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 022.00 | 564 997.00 | 605 025.00 | 1 170 022.00 |