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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AH Fonds commercial | 81 414.00 | | 81 414.00 | 81 414.00 |
AP Constructions | 17 366.00 | 15 252.00 | 2 114.00 | 17 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 329.00 | 238 212.00 | 2 117.00 | 240 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 880.00 | 152 170.00 | 4 710.00 | 156 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 906.00 | 407 938.00 | 90 968.00 | 498 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 328.00 | 45 000.00 | 135 328.00 | 180 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 522.00 | | 284 522.00 | 284 522.00 |
BZ Autres créances | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 045.00 | | 117 045.00 | 117 045.00 |
CF Disponibilités | 543 723.00 | | 543 723.00 | 543 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 313.00 | 45 000.00 | 1 092 313.00 | 1 137 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 218.00 | 452 938.00 | 1 183 280.00 | 1 636 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 179.00 | 299 911.00 | | 281 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 967.00 | -18 732.00 | | 118 967.00 |
DL TOTAL (I) | 510 146.00 | 391 179.00 | | 510 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 260.00 | 305 559.00 | | 275 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 320.00 | 163 443.00 | | 204 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 941.00 | 202 441.00 | | 162 941.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 135.00 | 671 443.00 | | 673 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 280.00 | 1 062 622.00 | | 1 183 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 135.00 | 671 443.00 | | 673 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 390.00 | | 3 366.00 | 515 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 849.00 | 498 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 83 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 650.00 | 414 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 860.00 | | 3 366.00 | 430 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 354.00 | 11 440.00 | 18 855.00 | 415 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | 199.00 | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 851.00 | 11 440.00 | 18 656.00 | 412 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 000.00 | 45 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 317.00 | 45 000.00 | 42 317.00 | 42 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 317.00 | 45 000.00 | 42 317.00 | 42 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 42 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 320.00 | 204 320.00 | | 204 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 051.00 | 69 051.00 | | 69 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
UX Autres créances clients | 284 522.00 | 284 522.00 | | 284 522.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 260.00 | 275 260.00 | | 275 260.00 |
VI Groupe et associés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 828.00 | 296 215.00 | 613.00 | 296 828.00 |
VW T.V.A. | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 135.00 | 673 135.00 | | 673 135.00 |