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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 643.00 | 18 275.00 | 2 368.00 | 20 643.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 919 612.00 | 482 604.00 | 437 007.00 | 919 612.00 |
AP Constructions | 10 200 065.00 | 5 669 214.00 | 4 530 851.00 | 10 200 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 969.00 | 240 428.00 | 52 540.00 | 292 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 564.00 | 911 533.00 | 955 030.00 | 1 866 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 048.00 | | 70 048.00 | 70 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 412 663.00 | 7 322 056.00 | 6 090 607.00 | 13 412 663.00 |
BT Marchandises | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 723.00 | | 312 723.00 | 312 723.00 |
BZ Autres créances | 246 835.00 | | 246 835.00 | 246 835.00 |
CF Disponibilités | 950 569.00 | | 950 569.00 | 950 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 592.00 | | 1 570 592.00 | 1 570 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 983 256.00 | 7 322 056.00 | 7 661 200.00 | 14 983 256.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 420.00 | | | 844 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 350 122.00 | | | 1 350 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
DG Autres réserves | 549 364.00 | | | 549 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 052.00 | | | -17 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 470.00 | | | 195 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 236.00 | | | 2 959 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 986 391.00 | | | 3 986 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 465.00 | | | 270 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 079.00 | | | 240 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
EA Autres dettes | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 701 963.00 | | | 4 701 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 661 200.00 | | | 7 661 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 012.00 | | | 1 246 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 176.00 | | 1 162 176.00 | 1 162 176.00 |
FD Production vendue biens | 474 595.00 | | 474 595.00 | 474 595.00 |
FG Production vendue services | 1 830 474.00 | | 1 830 474.00 | 1 830 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 247.00 | | 3 467 247.00 | 3 467 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 542.00 | |
GE Autres charges | | | 7 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 922.00 | | | 73 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 919.00 | | | 61 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 900.00 | | | 3 678 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 952.00 | | | 3 695 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 052.00 | | | -17 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 636.00 | | | 77 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 561 052.00 | 772 542.00 | 11 539.00 | 6 561 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 263.00 | 2 011.00 | | 16 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 544 788.00 | 770 531.00 | 11 539.00 | 6 544 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 869.00 | 50 000.00 | 103 869.00 | 153 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 041.00 | 98 041.00 | | 98 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 011.00 | 136 011.00 | | 136 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
UX Autres créances clients | 312 723.00 | 312 723.00 | | 312 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 018.00 | 15 600.00 | 62 400.00 | 201 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 785 372.00 | 670 406.00 | 2 526 504.00 | 3 785 372.00 |
VI Groupe et associés | 116 595.00 | 116 595.00 | | 116 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 137.00 | 234 137.00 | | 234 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 570.00 | 577 120.00 | 33 450.00 | 610 570.00 |
VW T.V.A. | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 265.00 | 1 246 012.00 | 2 692 774.00 | 4 650 265.00 |