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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 071.00 | 7 687.00 | 383.00 | 8 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 561.00 | 28 011.00 | 5 550.00 | 33 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 872.00 | 180 523.00 | 37 349.00 | 217 872.00 |
BF Prêts | 75 629.00 | | 75 629.00 | 75 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 928.00 | 704.00 | 16 224.00 | 16 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 501.00 | 188 915.00 | 129 586.00 | 318 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 473.00 | 148 426.00 | 249 046.00 | 397 473.00 |
BZ Autres créances | 607 182.00 | | 607 182.00 | 607 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 468.00 | | 655 468.00 | 655 468.00 |
CF Disponibilités | 1 680 700.00 | | 1 680 700.00 | 1 680 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 759 741.00 | 152 715.00 | 4 607 025.00 | 4 759 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 243.00 | 341 630.00 | 4 736 612.00 | 5 078 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 131.00 | | | 214 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 091.00 | | | 1 153 091.00 |
DP Provisions pour risques | 1 078 192.00 | | | 1 078 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 442.00 | | | 137 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 215 634.00 | | | 1 215 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 825 727.00 | | | 1 825 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 284.00 | | | 297 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 599.00 | | | 215 599.00 |
EA Autres dettes | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 887.00 | | | 2 367 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 612.00 | | | 4 736 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 633.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 706 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 709 013.00 | |
FM Production stockée | | | 208 245.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 927.00 | |
GE Autres charges | | | 132 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 532.00 | | | 3 379 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 401.00 | | | 3 165 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 131.00 | | | 214 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 235.00 | 11 184.00 | | 336 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 140.00 | 92 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 917.00 | 318 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 295.00 | 8 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 481.00 | 217 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 841.00 | 525.00 | | 8 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 944.00 | 3 409.00 | | 232 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 448.00 | 7 250.00 | | 94 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 929.00 | 20 058.00 | 19 776.00 | 187 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 766.00 | 216.00 | 1 295.00 | 8 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 162.00 | 19 842.00 | 18 481.00 | 179 162.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 216.00 | | | 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 450.00 | 4 580.00 | | 2 450.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 080 219.00 | 161 994.00 | 142 973.00 | 1 080 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 600.00 | 1 688.00 | | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 265 907.00 | 39 077.00 | 156 557.00 | 265 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 753.00 | 41 224.00 | 156 557.00 | 268 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527 665.00 | 268 151.00 | 426 762.00 | 1 527 665.00 |