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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 064.00 | | 60 064.00 | 60 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 246.00 | 8 631.00 | 1 615.00 | 10 246.00 |
AN Terrains | 87 262.00 | | 87 262.00 | 87 262.00 |
AP Constructions | 294 497.00 | 229 104.00 | 65 392.00 | 294 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 655.00 | 366 514.00 | 19 141.00 | 385 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 534.00 | 161 527.00 | 34 006.00 | 195 534.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 178.00 | | 274 178.00 | 274 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 750.00 | 765 777.00 | 622 972.00 | 1 388 750.00 |
BT Marchandises | 251 710.00 | | 251 710.00 | 251 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 590.00 | 300.00 | 14 289.00 | 14 590.00 |
BZ Autres créances | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
CF Disponibilités | 347 466.00 | | 347 466.00 | 347 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 952.00 | 300.00 | 695 652.00 | 695 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 703.00 | 766 078.00 | 1 318 624.00 | 2 084 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274 193.00 | | | 274 193.00 |
CU Autres participations | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 481 769.00 | 488 122.00 | | 481 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 371.00 | 143 647.00 | | 135 371.00 |
DL TOTAL (I) | 661 140.00 | 675 769.00 | | 661 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 476.00 | | | 274 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 302.00 | 239 198.00 | | 281 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 274.00 | 125 402.00 | | 99 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 431.00 | 2 347.00 | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 483.00 | 366 947.00 | | 657 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 624.00 | 1 042 717.00 | | 1 318 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 651 710.00 | | 3 651 710.00 | 3 651 710.00 |
FG Production vendue services | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 918.00 | | 3 670 918.00 | 3 670 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 583 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 600.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 735.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 1 600.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 1 600.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 135.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 321.00 | 62 544.00 | | 58 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 397.00 | 3 719 430.00 | | 3 677 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 026.00 | 3 575 783.00 | | 3 542 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 371.00 | 143 647.00 | | 135 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 940.00 | | 330 122.00 | 1 066 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 348 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 312.00 | 1 388 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 70 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 112.00 | 969 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 929.00 | | 1 782.00 | 68 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 395.00 | | 20 666.00 | 956 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 615.00 | | 307 674.00 | 41 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 163.00 | 40 126.00 | 7 512.00 | 733 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 609.00 | 422.00 | 400.00 | 8 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 554.00 | 39 704.00 | 7 112.00 | 724 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 302.00 | 281 302.00 | | 281 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 178.00 | 274 178.00 | | 274 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VC Groupe et associés | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VI Groupe et associés | 274 476.00 | 274 476.00 | | 274 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 968.00 | 370 968.00 | | 370 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 483.00 | 657 483.00 | | 657 483.00 |