| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 184 986.00 | 710 992.00 | 473 994.00 | 1 184 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 963.00 | 41 158.00 | 35 806.00 | 76 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 000.00 | 137 554.00 | 137 446.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 549.00 | 222 825.00 | 285 724.00 | 508 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 319 017.00 | | 2 319 017.00 | 2 319 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403 330.00 | | 1 403 330.00 | 1 403 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689 424.00 | | 689 424.00 | 689 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 505 676.00 | 19 455 102.00 | 27 050 574.00 | 46 505 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 113.00 | | 1 046 113.00 | 1 046 113.00 |
BZ Autres créances | 10 471 937.00 | | 10 471 937.00 | 10 471 937.00 |
CF Disponibilités | 59 506.00 | | 59 506.00 | 59 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 600 617.00 | | 11 600 617.00 | 11 600 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 106 293.00 | 19 455 102.00 | 38 651 191.00 | 58 106 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 938 026.00 | | | 938 026.00 |
CU Autres participations | 40 048 408.00 | 18 342 574.00 | 21 705 834.00 | 40 048 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 169 300.00 | 8 169 300.00 | | 8 169 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 011.00 | 578 011.00 | | 578 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 218 930.00 | 1 218 930.00 | | 1 218 930.00 |
DG Autres réserves | 518 523.00 | 518 523.00 | | 518 523.00 |
DH Report à nouveau | 7 620 702.00 | 6 109 831.00 | | 7 620 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 535 059.00 | 5 323 211.00 | | 3 535 059.00 |
DL TOTAL (I) | 21 640 525.00 | 21 917 807.00 | | 21 640 525.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000 000.00 | 510 000.00 | | 2 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 000.00 | 510 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 209 907.00 | 6 774 127.00 | | 7 209 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 751 068.00 | 5 452 656.00 | | 6 751 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 582.00 | 178 356.00 | | 312 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 108.00 | 1 342 161.00 | | 737 108.00 |
EA Autres dettes | | 2 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 010 666.00 | 13 749 702.00 | | 15 010 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 651 191.00 | 36 177 509.00 | | 38 651 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 267 089.00 | 7 948 538.00 | | 9 267 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 751 068.00 | | | 6 751 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 784 684.00 | 498 922.00 | 4 283 606.00 | 3 784 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 784 684.00 | 498 922.00 | 4 283 606.00 | 3 784 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 372 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 578 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 698 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 798 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 4 667.00 | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115.00 | 142 524.00 | | 3 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000.00 | 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003 115.00 | 642 524.00 | | 2 003 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503 115.00 | -637 857.00 | | -1 503 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 948.00 | 199 045.00 | | -239 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 496 178.00 | 10 605 905.00 | | 10 496 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 961 119.00 | 5 282 694.00 | | 6 961 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 535 059.00 | 5 323 211.00 | | 3 535 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 696 180.00 | | 4 150 702.00 | 42 696 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 206.00 | 44 460 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 206.00 | 46 505 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 950.00 | | | 1 261 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 867.00 | | 28 682.00 | 754 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 679 364.00 | | 4 122 020.00 | 40 679 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 387.00 | 192 142.00 | | 920 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 651.00 | 128 499.00 | | 623 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 735.00 | 63 643.00 | | 296 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 000.00 | 2 000 000.00 | 510 000.00 | 510 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 542 574.00 | 1 800 000.00 | | 16 542 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 052 574.00 | 3 800 000.00 | 510 000.00 | 17 052 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 800 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000 000.00 | 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 582.00 | 312 582.00 | | 312 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 100.00 | 308 100.00 | | 308 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 087.00 | 191 087.00 | | 191 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 319 017.00 | 938 026.00 | 1 380 991.00 | 2 319 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689 424.00 | | 689 424.00 | 689 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 113.00 | 1 046 113.00 | | 1 046 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VB T. V. A. | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
VC Groupe et associés | 9 616 691.00 | 9 616 691.00 | | 9 616 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 209 907.00 | 1 466 331.00 | 5 457 954.00 | 7 209 907.00 |
VI Groupe et associés | 6 751 476.00 | 6 751 476.00 | | 6 751 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 963 167.00 | | | 963 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753 561.00 | 753 561.00 | | 753 561.00 |
VP Divers | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 549 551.00 | 12 479 136.00 | 2 070 415.00 | 14 549 551.00 |
VW T.V.A. | 204 809.00 | 204 809.00 | | 204 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 010 666.00 | 9 267 089.00 | 5 457 954.00 | 15 010 666.00 |