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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 652.00 | 3 087.00 | 4 565.00 | 7 652.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 335 160.00 | 225 408.00 | 109 751.00 | 335 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 075.00 | 1 351 776.00 | 536 298.00 | 1 888 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 265.00 | 125 327.00 | 52 937.00 | 178 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BF Prêts | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 875.00 | 1 705 600.00 | 764 275.00 | 2 469 875.00 |
BT Marchandises | 317 589.00 | | 317 589.00 | 317 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 791.00 | 130 196.00 | 509 595.00 | 639 791.00 |
BZ Autres créances | 153 390.00 | | 153 390.00 | 153 390.00 |
CF Disponibilités | 659 377.00 | | 659 377.00 | 659 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 149.00 | 130 196.00 | 1 639 952.00 | 1 770 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 025.00 | 1 835 796.00 | 2 404 228.00 | 4 240 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 311.00 | | | 139 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 114 693.00 | 1 174 202.00 | | 1 114 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 843.00 | -59 509.00 | | 81 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 825.00 | 38 162.00 | | 149 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 286.00 | 1 194 779.00 | | 1 388 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 134.00 | 506 670.00 | | 419 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 813.00 | 12 403.00 | | 12 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 394.00 | 140 652.00 | | 453 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 135.00 | 102 664.00 | | 123 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 251.00 | 6 033.00 | | 5 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 941.00 | 770 636.00 | | 1 015 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 228.00 | 1 965 416.00 | | 2 404 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 573.00 | | 397 573.00 | 397 573.00 |
FD Production vendue biens | 1 109 726.00 | | 1 109 726.00 | 1 109 726.00 |
FG Production vendue services | 85 262.00 | | 85 262.00 | 85 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 563.00 | | 1 592 563.00 | 1 592 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 272.00 | |
GE Autres charges | | | 5 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 633.00 | 7 863.00 | | 8 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 633.00 | 7 863.00 | | 8 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 174.00 | 7 863.00 | | 7 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 250.00 | 1 368 616.00 | | 1 754 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 407.00 | 1 428 125.00 | | 1 672 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 843.00 | -59 509.00 | | 81 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 394.00 | 453 394.00 | | 453 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 500 480.00 | 500 480.00 | | 500 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 311.00 | | 139 311.00 | 139 311.00 |
VB T. V. A. | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VC Groupe et associés | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 134.00 | 133 737.00 | 276 397.00 | 419 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VP Divers | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 890.00 | 660 578.00 | 139 311.00 | 799 890.00 |
VW T.V.A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 128.00 | 717 730.00 | 276 397.00 | 1 003 128.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |