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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 358.00 | 294 114.00 | 2 244.00 | 296 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 919.00 | 176 624.00 | 7 296.00 | 183 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 907.00 | 470 737.00 | 25 170.00 | 495 907.00 |
BT Marchandises | 271 604.00 | | 271 604.00 | 271 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 280.00 | 43 947.00 | 276 333.00 | 320 280.00 |
BZ Autres créances | 61 166.00 | | 61 166.00 | 61 166.00 |
CF Disponibilités | 903 095.00 | | 903 095.00 | 903 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 477.00 | 43 947.00 | 1 534 530.00 | 1 578 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 385.00 | 514 684.00 | 1 559 700.00 | 2 074 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 757 374.00 | 733 594.00 | | 757 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 950.00 | 173 780.00 | | 329 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 325.00 | 1 127 374.00 | | 1 307 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | 481.00 | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 815.00 | 62 893.00 | | 55 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 946.00 | 94 341.00 | | 195 946.00 |
EA Autres dettes | | 28 310.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 376.00 | 396 945.00 | | 252 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 700.00 | 1 524 319.00 | | 1 559 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 376.00 | 396 945.00 | | 252 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 241.00 | | 1 667.00 | 494 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 611.00 | | 1 667.00 | 478 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 954.00 | 6 783.00 | | 463 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 954.00 | 6 783.00 | | 463 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 069.00 | 68 069.00 | | 68 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
UX Autres créances clients | 263 544.00 | 263 544.00 | | 263 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
VB T. V. A. | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 409.00 | 347 043.00 | 72 366.00 | 419 409.00 |
VW T.V.A. | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 376.00 | 252 376.00 | | 252 376.00 |