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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 037.00 | 1 776.00 | 2 261.00 | 4 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 627.00 | 108 311.00 | 3 316.00 | 111 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 196.00 | 38 659.00 | 3 538.00 | 42 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 280.00 | 148 746.00 | 39 535.00 | 188 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 311.00 | | 67 311.00 | 67 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 880.00 | | 281 880.00 | 281 880.00 |
BZ Autres créances | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CF Disponibilités | 327 426.00 | | 327 426.00 | 327 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 793.00 | | 693 793.00 | 693 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 073.00 | 148 746.00 | 733 327.00 | 882 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
DH Report à nouveau | 114 792.00 | 89 061.00 | | 114 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 515.00 | 99 730.00 | | 116 515.00 |
DL TOTAL (I) | 319 365.00 | 276 850.00 | | 319 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 899.00 | 142 134.00 | | 109 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 435.00 | 266 823.00 | | 138 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 079.00 | 184 143.00 | | 130 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 962.00 | 593 100.00 | | 413 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 327.00 | 869 950.00 | | 733 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 975.00 | 483 201.00 | | 335 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 180.00 | | | 189 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 30 420.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | | 188 280.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 823.00 | | | 153 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 536.00 | 5 209.00 | | 143 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 760.00 | 5 209.00 | | 141 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 435.00 | 138 435.00 | | 138 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 281 880.00 | 281 880.00 | | 281 880.00 |
VB T. V. A. | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 899.00 | 31 911.00 | 77 988.00 | 109 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 476.00 | 299 056.00 | 30 420.00 | 329 476.00 |
VW T.V.A. | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 962.00 | 335 975.00 | 77 988.00 | 413 962.00 |