| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 981.00 | 15 036.00 | 16 945.00 | 31 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 860.00 | 38 247.00 | 56 614.00 | 94 860.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 364.00 | 53 283.00 | 159 081.00 | 212 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 868.00 | | 62 868.00 | 62 868.00 |
BZ Autres créances | 600 684.00 | | 600 684.00 | 600 684.00 |
CF Disponibilités | 547 648.00 | | 547 648.00 | 547 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 200.00 | | 1 211 200.00 | 1 211 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 563.00 | 53 283.00 | 1 370 281.00 | 1 423 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 598 284.00 | | | 598 284.00 |
CU Autres participations | 85 432.00 | | 85 432.00 | 85 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 727 437.00 | 724 569.00 | | 727 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 062.00 | 2 868.00 | | 45 062.00 |
DL TOTAL (I) | 824 749.00 | 779 687.00 | | 824 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 267.00 | 2 697.00 | | 14 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 369.00 | 385 737.00 | | 173 369.00 |
EA Autres dettes | 343 496.00 | 335 061.00 | | 343 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 531.00 | 723 495.00 | | 545 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 281.00 | 1 503 182.00 | | 1 370 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 917.00 | 388 434.00 | | 248 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 221.00 | 50 000.00 | 173 221.00 | 123 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 221.00 | 50 000.00 | 173 221.00 | 123 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 353.00 | 11 053.00 | | 13 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 881.00 | 379 128.00 | | 19 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 881.00 | 379 128.00 | | 19 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 528.00 | -368 075.00 | | -6 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 249.00 | 411 427.00 | | 192 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 187.00 | 408 559.00 | | 147 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 062.00 | 2 868.00 | | 45 062.00 |