| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 724.00 | 4 156.00 | 77 568.00 | 81 724.00 |
AP Constructions | 556 788.00 | 553 706.00 | 3 082.00 | 556 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 044.00 | 92 493.00 | 17 551.00 | 110 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 227.00 | 232 145.00 | 18 082.00 | 250 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 753.00 | 882 501.00 | 132 252.00 | 1 014 753.00 |
BT Marchandises | 1 406 839.00 | 5 328.00 | 1 401 511.00 | 1 406 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 035.00 | 3 309.00 | 2 849 726.00 | 2 853 035.00 |
BZ Autres créances | 1 808 422.00 | | 1 808 422.00 | 1 808 422.00 |
CF Disponibilités | 1 053 111.00 | | 1 053 111.00 | 1 053 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 158 109.00 | 8 637.00 | 7 149 472.00 | 7 158 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 890.00 | 891 138.00 | 7 281 752.00 | 8 172 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 840.00 | 546 840.00 | | 546 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 790 284.00 | 1 546 356.00 | | 1 790 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191 303.00 | 1 843 928.00 | | 2 191 303.00 |
DL TOTAL (I) | 4 586 733.00 | 3 995 429.00 | | 4 586 733.00 |
DP Provisions pour risques | 27 931.00 | 29 018.00 | | 27 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 931.00 | 29 018.00 | | 27 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 171.00 | 36 575.00 | | 107 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 219.00 | 1 262 887.00 | | 1 579 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 611.00 | 575 636.00 | | 619 611.00 |
EA Autres dettes | 359 591.00 | 323 474.00 | | 359 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 592.00 | 2 198 572.00 | | 2 665 592.00 |
ED (V) | 1 497.00 | 63.00 | | 1 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 281 752.00 | 6 223 082.00 | | 7 281 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 171.00 | | | 107 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 659 180.00 | 527 690.00 | 13 186 869.00 | 12 659 180.00 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 531 834.00 | 85 821.00 | 617 655.00 | 531 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 191 023.00 | 613 511.00 | 13 804 534.00 | 13 191 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 836 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 545 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 827 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 008 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 047 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 449.00 | 16 520.00 | | 14 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 449.00 | 16 520.00 | | 14 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 660.00 | 55 983.00 | | 75 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 660.00 | 66 603.00 | | 75 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 211.00 | -50 083.00 | | -61 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794 779.00 | 726 527.00 | | 794 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 899 784.00 | 12 456 476.00 | | 13 899 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 708 481.00 | 10 612 548.00 | | 11 708 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 191 303.00 | 1 843 928.00 | | 2 191 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 408.00 | | 43 986.00 | 975 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 641.00 | 1 014 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 641.00 | 917 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 307.00 | | 26 418.00 | 55 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 132.00 | | 17 569.00 | 904 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 933.00 | 15 209.00 | 4 641.00 | 871 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | 758.00 | | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 535.00 | 14 451.00 | 4 641.00 | 868 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 018.00 | 30.00 | 1 117.00 | 29 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 889.00 | | 4 561.00 | 9 889.00 |
6T Sur comptes clients | 3 120.00 | 1 142.00 | 953.00 | 3 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 008.00 | 1 142.00 | 5 513.00 | 13 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 026.00 | 1 172.00 | 6 631.00 | 42 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 142.00 | 5 513.00 | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | 1 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 219.00 | 1 579 219.00 | | 1 579 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 187.00 | 362 187.00 | | 362 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 281.00 | 158 281.00 | | 158 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 591.00 | 359 591.00 | | 359 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
UX Autres créances clients | 2 849 068.00 | 2 849 068.00 | | 2 849 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 80 372.00 | 80 372.00 | | 80 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 171.00 | 107 171.00 | | 107 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 650.00 | 227 650.00 | | 227 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 128.00 | 4 698 158.00 | 15 969.00 | 4 714 128.00 |
VW T.V.A. | 71 242.00 | 71 242.00 | | 71 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 592.00 | 2 665 592.00 | | 2 665 592.00 |