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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 147.00 | 188 179.00 | 83 967.00 | 272 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 534.00 | 144 479.00 | 39 055.00 | 183 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 446.00 | 333 801.00 | 130 645.00 | 464 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 508.00 | 8 347.00 | 230 160.00 | 238 508.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CF Disponibilités | 774 072.00 | | 774 072.00 | 774 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 549.00 | 8 347.00 | 1 034 201.00 | 1 042 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 995.00 | 342 148.00 | 1 164 846.00 | 1 506 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 405.00 | 430 218.00 | | 619 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 194.00 | 189 186.00 | | 191 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 600.00 | 861 405.00 | | 1 052 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 814.00 | 16 329.00 | | 8 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 557.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 042.00 | 55 344.00 | | 48 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 389.00 | 139 299.00 | | 55 389.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 246.00 | 324 332.00 | | 112 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 846.00 | 1 185 738.00 | | 1 164 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 610.00 | | 69 107.00 | 407 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 271.00 | 464 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 271.00 | 455 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 846.00 | | 69 107.00 | 398 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 674.00 | 42 280.00 | 12 153.00 | 303 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 532.00 | 42 280.00 | 12 153.00 | 302 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
UX Autres créances clients | 228 491.00 | 228 491.00 | | 228 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 017.00 | 717.00 | 9 299.00 | 10 017.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 814.00 | 7 552.00 | 1 262.00 | 8 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 476.00 | 259 176.00 | 9 299.00 | 268 476.00 |
VW T.V.A. | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 246.00 | 110 984.00 | 1 262.00 | 112 246.00 |