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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AP Constructions | 14 524.00 | 7 628.00 | 6 896.00 | 14 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 647.00 | 126 708.00 | 6 939.00 | 133 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 416.00 | 527 877.00 | 68 538.00 | 596 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 800.00 | 667 360.00 | 158 440.00 | 825 800.00 |
BN En cours de production de biens | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BT Marchandises | 1 249 388.00 | 33 831.00 | 1 215 557.00 | 1 249 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 717.00 | | 92 717.00 | 92 717.00 |
BZ Autres créances | 1 570 752.00 | | 1 570 752.00 | 1 570 752.00 |
CF Disponibilités | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 400.00 | 33 831.00 | 2 928 569.00 | 2 962 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 200.00 | 701 191.00 | 3 087 009.00 | 3 788 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 735.00 | 8 400.00 | | 8 735.00 |
DG Autres réserves | 586 159.00 | 579 792.00 | | 586 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 007.00 | 6 702.00 | | 59 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 901.00 | 1 098 894.00 | | 1 157 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 800.00 | 493 835.00 | | 483 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 619.00 | 1 155 135.00 | | 1 256 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 069.00 | 66 693.00 | | 81 069.00 |
EA Autres dettes | 105 221.00 | 55 054.00 | | 105 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 108.00 | 1 773 117.00 | | 1 929 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 009.00 | 2 872 011.00 | | 3 087 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 108.00 | 1 773 117.00 | | 1 929 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 296.00 | 493 835.00 | | 482 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 694 979.00 | | 5 694 979.00 | 5 694 979.00 |
FG Production vendue services | 275 644.00 | | 275 644.00 | 275 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 970 624.00 | | 5 970 624.00 | 5 970 624.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 061 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 794 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -476 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 831.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 887 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 901.00 | 2 689.00 | | 51 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 141.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 141.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 301.00 | 74 645.00 | | 89 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 301.00 | 74 645.00 | | 89 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 000.00 | -74 504.00 | | -89 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 062 190.00 | 4 725 778.00 | | 6 062 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003 184.00 | 4 719 076.00 | | 6 003 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 007.00 | 6 702.00 | | 59 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 900.00 | | 1 900.00 | 823 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 687.00 | | 1 900.00 | 742 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 773.00 | 18 587.00 | | 648 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 626.00 | 18 587.00 | | 643 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 246.00 | 33 831.00 | 34 246.00 | 34 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 246.00 | 33 831.00 | 34 246.00 | 34 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 246.00 | 33 831.00 | 34 246.00 | 34 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 831.00 | 34 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 619.00 | 1 256 619.00 | | 1 256 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 221.00 | 105 221.00 | | 105 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 554.00 | 70 554.00 | | 70 554.00 |
UX Autres créances clients | 92 717.00 | | | 92 717.00 |
VB T. V. A. | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 759.00 | | | 1 382 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 800.00 | 483 800.00 | | 483 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VP Divers | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 130.00 | | | 158 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 776.00 | 1 747 776.00 | | 1 747 776.00 |
VW T.V.A. | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 108.00 | 1 929 108.00 | | 1 929 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 089.00 | 22 213.00 | | 19 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 731.00 | 8 519.00 | | 7 731.00 |
ST Autres comptes | 62 836.00 | 17 245.00 | | 62 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 244.00 | 20 826.00 | | 26 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 112 752.00 | 134 472.00 | | 112 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 332.00 | 12 756.00 | | 2 332.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 032.00 | 36 640.00 | | 27 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 988.00 | 15 748.00 | | 17 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 077.00 | 37 961.00 | | 37 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 002 152.00 | 815 062.00 | | 1 002 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 924 141.00 | 827 975.00 | | 924 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 927.00 | 230 459.00 | | 238 927.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |