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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 094.00 | 57 472.00 | 56 622.00 | 114 094.00 |
040 Immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 236.00 | 60 145.00 | 57 091.00 | 117 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
072 Créances – Autres | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
084 Disponibilités | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 724.00 | | 128 724.00 | 128 724.00 |
110 Total général Actif | 245 960.00 | 60 145.00 | 185 815.00 | 245 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 393 974.00 | | | 393 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 814.00 | | | 395 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 703.00 | | | 116 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 947.00 | | | 947.00 |
242 Autres charges externes. | 144 767.00 | | | 144 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
252 Charges sociales | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
262 Autres charges | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 178.00 | | | 393 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 366.00 | | | 96 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 556.00 | | | 78 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |