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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 826 806.00 | 572 550.00 | 254 256.00 | 826 806.00 |
040 Immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 871 855.00 | 572 550.00 | 299 305.00 | 871 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 663.00 | 3 163.00 | 18 500.00 | 21 663.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
072 Créances – Autres | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
084 Disponibilités | 53 934.00 | | 53 934.00 | 53 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 186.00 | 3 163.00 | 93 023.00 | 96 186.00 |
110 Total général Actif | 968 041.00 | 575 713.00 | 392 328.00 | 968 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 023.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 860.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 116.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 471.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 458.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 054.00 | | | 191 054.00 |
222 Production stockée | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 376.00 | | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 223.00 | | | 226 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 165.00 | | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 138 179.00 | | | 138 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
252 Charges sociales | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 348.00 | | | 261 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 125.00 | | | -35 125.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
294 Charges financières | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 859.00 | | | -34 859.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 820 383.00 | | | 820 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26.00 | | | 26.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |