| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 887.00 | 312 702.00 | 100 185.00 | 412 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 135.00 | | 101 135.00 | 101 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 832.00 | 314 447.00 | 323 385.00 | 637 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 333.00 | 9 831.00 | 108 502.00 | 118 333.00 |
BZ Autres créances | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 992.00 | | 100 992.00 | 100 992.00 |
CF Disponibilités | 722 554.00 | | 722 554.00 | 722 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 868.00 | 9 831.00 | 939 037.00 | 948 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 700.00 | 324 278.00 | 1 262 422.00 | 1 586 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 135.00 | | | 101 135.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 19 995.00 | 26 607.00 | | 19 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 534.00 | 73 141.00 | | 103 534.00 |
DL TOTAL (I) | 393 529.00 | 319 748.00 | | 393 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 916.00 | 288 316.00 | | 422 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 718.00 | 138 543.00 | | 141 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 16 192.00 | | 18 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 852.00 | 145 195.00 | | 172 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 112 378.00 | 109 716.00 | | 112 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 893.00 | 697 961.00 | | 868 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 422.00 | 1 017 710.00 | | 1 262 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 146.00 | 555 760.00 | | 520 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 914.00 | | 134 798.00 | 503 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881.00 | 637 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881.00 | 445 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 592.00 | | | 85 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 343.00 | | 33 563.00 | 412 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 979.00 | | 101 235.00 | 5 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 802.00 | 32 526.00 | 881.00 | 282 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 057.00 | 32 526.00 | 881.00 | 281 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 434.00 | 2 799.00 | 402.00 | 7 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 434.00 | 2 799.00 | 402.00 | 7 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 434.00 | 2 799.00 | 402.00 | 7 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 799.00 | 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 378.00 | 112 378.00 | | 112 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 135.00 | 101 135.00 | | 101 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 105 225.00 | 105 225.00 | | 105 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 916.00 | 74 170.00 | 288 746.00 | 422 916.00 |
VI Groupe et associés | 141 718.00 | 141 718.00 | | 141 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 207.00 | 226 457.00 | 5 750.00 | 232 207.00 |
VW T.V.A. | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 893.00 | 520 146.00 | 288 746.00 | 868 893.00 |