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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 906.00 | 3 105.00 | 2 801.00 | 5 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 042.00 | 33 419.00 | 623.00 | 34 042.00 |
040 Immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 785.00 | 36 524.00 | 7 261.00 | 43 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 563.00 | 7 868.00 | 93 695.00 | 101 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
072 Créances – Autres | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
084 Disponibilités | 65 530.00 | | 65 530.00 | 65 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 039.00 | 7 868.00 | 171 171.00 | 179 039.00 |
110 Total général Actif | 222 825.00 | 44 392.00 | 178 432.00 | 222 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 73.00 | | | 73.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
222 Production stockée | 265.00 | | | 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
230 Autres produits | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
242 Autres charges externes. | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
252 Charges sociales | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 396.00 | | | 396.00 |
256 Dotations aux provisions | 473.00 | | | 473.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 566.00 | | | 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 474.00 | | | 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 473.00 | | | 473.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 473.00 | | | 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |