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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 433.00 | 83 433.00 | | 83 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 709.00 | 71 760.00 | 28 949.00 | 100 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 009.00 | 155 193.00 | 38 816.00 | 194 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 940.00 | 15 659.00 | 346 282.00 | 361 940.00 |
BZ Autres créances | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
CF Disponibilités | 148 089.00 | | 148 089.00 | 148 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 819.00 | 15 659.00 | 574 160.00 | 589 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 828.00 | 170 852.00 | 612 976.00 | 783 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DH Report à nouveau | -93 506.00 | | | -93 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 197.00 | | | -175 197.00 |
DL TOTAL (I) | -259 320.00 | | | -259 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 218.00 | | | 160 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 498.00 | | | 359 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 550.00 | | | 291 550.00 |
EA Autres dettes | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 296.00 | | | 872 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 976.00 | | | 612 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 296.00 | | | 872 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 654.00 | | 909 654.00 | 909 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 654.00 | | 909 654.00 | 909 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 785.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 842.00 | | | 920 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 040.00 | | | 1 096 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 197.00 | | | -175 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 217.00 | | 22 156.00 | 186 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 9 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 364.00 | 194 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 214.00 | 100 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 433.00 | | | 83 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 766.00 | | 22 156.00 | 92 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 622.00 | 9 785.00 | 14 214.00 | 159 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 433.00 | | | 83 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 189.00 | 9 785.00 | 14 214.00 | 76 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 498.00 | 359 498.00 | | 359 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 382.00 | 175 382.00 | | 175 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
UX Autres créances clients | 343 156.00 | | | 343 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
VB T. V. A. | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 598.00 | 441 731.00 | 9 867.00 | 451 598.00 |
VW T.V.A. | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 296.00 | 872 296.00 | | 872 296.00 |