| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 16 927.00 | 11 681.00 | 5 246.00 | 16 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 315.00 | 61 737.00 | 41 578.00 | 103 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 220.00 | 82 548.00 | 83 672.00 | 166 220.00 |
BT Marchandises | 181 863.00 | | 181 863.00 | 181 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 585.00 | | 242 585.00 | 242 585.00 |
BZ Autres créances | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CF Disponibilités | 83 299.00 | | 83 299.00 | 83 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 810.00 | | 542 810.00 | 542 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 029.00 | 82 548.00 | 626 482.00 | 709 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 183.00 | 93 183.00 | | 93 183.00 |
DH Report à nouveau | 63 732.00 | 65 586.00 | | 63 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 895.00 | -1 854.00 | | -51 895.00 |
DL TOTAL (I) | 113 820.00 | 165 715.00 | | 113 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 277.00 | 110 637.00 | | 89 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 879.00 | 64 379.00 | | 84 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 114.00 | 294 096.00 | | 310 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 391.00 | 37 071.00 | | 28 391.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | 2 995.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 661.00 | 506 181.00 | | 512 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 482.00 | 671 896.00 | | 626 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 322.00 | 511 324.00 | 872 646.00 | 361 322.00 |
FG Production vendue services | 31 554.00 | 55 068.00 | 86 622.00 | 31 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 876.00 | 566 392.00 | 959 268.00 | 392 876.00 |
FQ Autres produits | | | 3 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 126.00 | 3 830.00 | | 15 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 126.00 | 3 830.00 | | 15 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 126.00 | 3 830.00 | | 15 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 859.00 | 1 284 603.00 | | 977 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 754.00 | 1 286 457.00 | | 1 029 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 895.00 | -1 854.00 | | -51 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 879.00 | 84 879.00 | | 84 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 114.00 | 310 114.00 | | 310 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 277.00 | 89 277.00 | | 89 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 591.00 | 275 742.00 | 6 848.00 | 282 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 661.00 | 512 661.00 | | 512 661.00 |