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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 030.00 | 1 125 769.00 | 667 261.00 | 1 793 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 538.00 | | 44 538.00 | 44 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 070.00 | 1 125 769.00 | 1 484 301.00 | 2 610 070.00 |
BT Marchandises | 5 379 667.00 | | 5 379 667.00 | 5 379 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 757.00 | | 1 304 757.00 | 1 304 757.00 |
BZ Autres créances | 1 674 503.00 | | 1 674 503.00 | 1 674 503.00 |
CF Disponibilités | 70 038.00 | | 70 038.00 | 70 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 236.00 | | 193 236.00 | 193 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 622 201.00 | | 8 622 201.00 | 8 622 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 232 271.00 | 1 125 769.00 | 10 106 502.00 | 11 232 271.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 868.00 | 112 500.00 | | 130 868.00 |
DG Autres réserves | | 18 368.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 712 121.00 | 1 366 730.00 | | 1 712 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 717.00 | 345 391.00 | | 707 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 706.00 | 2 967 989.00 | | 3 675 706.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 010 121.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 103.00 | 1 495 745.00 | | 1 442 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 770.00 | 943 148.00 | | 1 133 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 857.00 | | |
EA Autres dettes | 3 799 923.00 | | | 3 799 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 375 796.00 | 7 556 811.00 | | 6 375 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 106 502.00 | 10 579 799.00 | | 10 106 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 221 288.00 | 972 557.00 | 10 193 845.00 | 9 221 288.00 |
FG Production vendue services | 30 024.00 | 1 068 766.00 | 1 098 789.00 | 30 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 251 312.00 | 2 041 323.00 | 11 292 634.00 | 9 251 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 352 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 644 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 428 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 910 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | 7 134.00 | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | 7 134.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | -7 134.00 | | -2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 644 640.00 | 9 326 987.00 | | 12 644 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 936 923.00 | 8 981 595.00 | | 11 936 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 717.00 | 345 391.00 | | 707 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 410.00 | | 2 830.00 | 2 609 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170.00 | 2 610 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 170.00 | 1 795 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 200.00 | | 2 501.00 | 1 795 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 210.00 | | 329.00 | 814 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 574.00 | 360 195.00 | | 765 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 574.00 | 360 194.00 | | 765 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 103.00 | 1 442 103.00 | | 1 442 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 928.00 | 556 928.00 | | 556 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 389.00 | 346 389.00 | | 346 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 304 757.00 | 1 304 757.00 | | 1 304 757.00 |
VB T. V. A. | 91 767.00 | 91 767.00 | | 91 767.00 |
VC Groupe et associés | 96 979.00 | 96 979.00 | | 96 979.00 |
VI Groupe et associés | 3 754 753.00 | 3 754 753.00 | | 3 754 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VP Divers | 86 871.00 | 86 871.00 | | 86 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356 440.00 | 1 356 440.00 | | 1 356 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 236.00 | 193 236.00 | | 193 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 034.00 | 3 217 034.00 | | 3 217 034.00 |
VW T.V.A. | 142 450.00 | 142 450.00 | | 142 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 375 796.00 | 6 375 796.00 | | 6 375 796.00 |