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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
AH Fonds commercial | 113 695.00 | | 113 695.00 | 113 695.00 |
AN Terrains | 377 705.00 | 70 543.00 | 307 162.00 | 377 705.00 |
AP Constructions | 869 128.00 | 213 163.00 | 655 965.00 | 869 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 100.00 | 41 347.00 | 3 753.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 200.00 | 64 254.00 | 151 945.00 | 216 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 701.00 | 389 308.00 | 1 252 393.00 | 1 641 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
BN En cours de production de biens | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 693 978.00 | | 693 978.00 | 693 978.00 |
BT Marchandises | 102 856.00 | | 102 856.00 | 102 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
BZ Autres créances | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
CF Disponibilités | 464 344.00 | | 464 344.00 | 464 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 542.00 | | 1 400 542.00 | 1 400 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 244.00 | 389 308.00 | 2 652 936.00 | 3 042 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 467.00 | | | 1 157 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 898.00 | | | 103 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 366.00 | | | 1 536 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 371.00 | | | 762 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 399.00 | | | 100 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
EA Autres dettes | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 769.00 | | | 125 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 570.00 | | | 1 116 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 936.00 | | | 2 652 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 638.00 | | | 609 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 096.00 | | 139 269.00 | 1 494 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 13 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 153.00 | 1 641 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 453.00 | 1 508 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 295.00 | | 120.00 | 120 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 805.00 | | 138 291.00 | 1 360 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 996.00 | | 858.00 | 12 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 847.00 | 71 105.00 | 17 644.00 | 335 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 847.00 | 71 105.00 | 17 644.00 | 335 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 399.00 | 100 399.00 | | 100 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 769.00 | 125 769.00 | | 125 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
UX Autres créances clients | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 371.00 | 266 397.00 | 240 884.00 | 751 371.00 |
VI Groupe et associés | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 769.00 | 83 766.00 | 13 003.00 | 96 769.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 570.00 | 609 638.00 | 262 842.00 | 1 116 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
ST Autres comptes | 173 939.00 | | | 173 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 952.00 | | | 120 952.00 |
YT Sous‐traitance | 101 602.00 | | | 101 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 819.00 | | | 104 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 876.00 | | | 74 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 306.00 | | | 418 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |