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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 677.00 | 63 335.00 | 17 342.00 | 80 677.00 |
AN Terrains | 334 047.00 | 221 042.00 | 113 004.00 | 334 047.00 |
AP Constructions | 303 592.00 | 130 641.00 | 172 951.00 | 303 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490 760.00 | 1 845 973.00 | 1 644 787.00 | 3 490 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 182.00 | 461 605.00 | 478 577.00 | 940 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 380.00 | | 92 380.00 | 92 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 241 637.00 | 2 722 596.00 | 2 519 041.00 | 5 241 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 913.00 | | 530 913.00 | 530 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 880 329.00 | | 880 329.00 | 880 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 073.00 | 19 773.00 | 1 893 299.00 | 1 913 073.00 |
BZ Autres créances | 531 634.00 | | 531 634.00 | 531 634.00 |
CF Disponibilités | 291 771.00 | | 291 771.00 | 291 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 710.00 | | 34 710.00 | 34 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 182 430.00 | 19 773.00 | 4 162 657.00 | 4 182 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 424 067.00 | 2 742 369.00 | 6 681 697.00 | 9 424 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 400.00 | 448 400.00 | | 448 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 767.00 | 171 767.00 | | 171 767.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 803.00 | 23 194.00 | | 26 803.00 |
DG Autres réserves | 190 615.00 | 122 052.00 | | 190 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 670.00 | 72 173.00 | | 11 670.00 |
DL TOTAL (I) | 849 256.00 | 837 585.00 | | 849 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 762 878.00 | 4 254 549.00 | | 3 762 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 815.00 | 1 591 605.00 | | 1 770 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 748.00 | 377 176.00 | | 298 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 832 441.00 | 6 223 331.00 | | 5 832 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 681 697.00 | 7 060 916.00 | | 6 681 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 731 120.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 209 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 941 001.00 | |
FM Production stockée | | | -159 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 939 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 597 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 228 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 768.00 | |
GE Autres charges | | | 37 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 905 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | 1 339.00 | | 1 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 820.00 | 100 461.00 | | 2 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 138.00 | 101 800.00 | | 4 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 861.00 | 124 215.00 | | 21 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 461.00 | 130 452.00 | | 5 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 322.00 | 254 667.00 | | 27 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 184.00 | -152 866.00 | | -23 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 823.00 | -36 016.00 | | -35 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 943 546.00 | 12 555 072.00 | | 11 943 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 931 876.00 | 12 482 899.00 | | 11 931 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 670.00 | 72 173.00 | | 11 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 843.00 | | 291 538.00 | 4 978 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 745.00 | 5 241 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 745.00 | 5 068 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 377.00 | | 19 300.00 | 61 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 825 086.00 | | 272 238.00 | 4 825 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 530.00 | 475 537.00 | 6 174.00 | 2 245 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 898.00 | 475 537.00 | 6 174.00 | 2 189 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 815.00 | 1 770 815.00 | | 1 770 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 748.00 | 298 748.00 | | 298 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 380.00 | | 92 380.00 | 92 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 423.00 | 1 870 423.00 | | 1 870 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
VB T. V. A. | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 762 878.00 | 996 438.00 | 2 764 712.00 | 3 762 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 805.00 | | | 647 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
VP Divers | 103 829.00 | 103 829.00 | | 103 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 905.00 | 288 905.00 | | 288 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 797.00 | 2 479 417.00 | 92 380.00 | 2 571 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 832 441.00 | 3 066 001.00 | 2 764 712.00 | 5 832 441.00 |