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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AN Terrains | 74 784.00 | 2 856.00 | 71 927.00 | 74 784.00 |
AP Constructions | 133 051.00 | 117 679.00 | 15 371.00 | 133 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696 380.00 | 2 339 717.00 | 356 663.00 | 2 696 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 586.00 | 149 777.00 | 10 809.00 | 160 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 386.00 | 2 610 382.00 | 457 004.00 | 3 067 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 969.00 | | 623 969.00 | 623 969.00 |
BT Marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 862.00 | 4 387.00 | 614 475.00 | 618 862.00 |
BZ Autres créances | 141 337.00 | | 141 337.00 | 141 337.00 |
CF Disponibilités | 743 336.00 | | 743 336.00 | 743 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 260.00 | 4 387.00 | 2 205 872.00 | 2 210 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 646.00 | 2 614 770.00 | 2 662 876.00 | 5 277 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 268 800.00 | 1 268 800.00 | | 1 268 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 154.00 | 63 173.00 | | 67 154.00 |
DG Autres réserves | 99 549.00 | 98 805.00 | | 99 549.00 |
DH Report à nouveau | 142 848.00 | 142 848.00 | | 142 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 788.00 | 79 604.00 | | 36 788.00 |
DK Provisions réglementées | 846.00 | 3 676.00 | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 986.00 | 1 656 908.00 | | 1 615 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 574.00 | 29 752.00 | | 188 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 6.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 006.00 | 387 360.00 | | 706 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 149.00 | 66 336.00 | | 119 149.00 |
EA Autres dettes | 33 134.00 | 32 285.00 | | 33 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 890.00 | 515 741.00 | | 1 046 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 876.00 | 2 172 649.00 | | 2 662 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 363.00 | 496 404.00 | | 900 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 707.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 955 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 997 031.00 | |
FM Production stockée | | | 60 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -3 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 830.00 | 7 226.00 | | 2 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 831.00 | 9 077.00 | | 2 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 224.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 224.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 442.00 | 8 852.00 | | 2 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 928.00 | 331.00 | | 4 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | 29 130.00 | | 14 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 800.00 | 1 494 602.00 | | 2 062 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 011.00 | 1 414 997.00 | | 2 026 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 789.00 | 79 605.00 | | 36 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 291.00 | | 267 886.00 | 2 888 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 790.00 | 3 067 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 790.00 | 3 066 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 887 869.00 | | 267 886.00 | 2 887 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532 149.00 | 78 675.00 | 442.00 | 2 532 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 798.00 | 78 675.00 | 442.00 | 2 531 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 677.00 | | 2 830.00 | 3 677.00 |
6T Sur comptes clients | 5 506.00 | 802.00 | 1 920.00 | 5 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 506.00 | 802.00 | 1 920.00 | 5 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 183.00 | 802.00 | 4 750.00 | 9 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802.00 | 1 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 007.00 | 706 007.00 | | 706 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 613 598.00 | 613 598.00 | | 613 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
VB T. V. A. | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 446.00 | 41 918.00 | 135 854.00 | 188 446.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 695.00 | 768 360.00 | 5 336.00 | 773 695.00 |
VW T.V.A. | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 890.00 | 900 363.00 | 135 854.00 | 1 046 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |