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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 8.00 | 732.00 | 740.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 749.00 | 80 056.00 | 19 693.00 | 99 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 385.00 | 122 673.00 | 103 711.00 | 226 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 673.00 | 9 427.00 | 5 246.00 | 14 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 718.00 | 212 163.00 | 434 554.00 | 646 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BT Marchandises | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BZ Autres créances | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CF Disponibilités | 351 600.00 | | 351 600.00 | 351 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 358.00 | | 406 358.00 | 406 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 075.00 | 212 163.00 | 840 912.00 | 1 053 075.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 119 121.00 | 47 973.00 | | 119 121.00 |
DH Report à nouveau | 329 913.00 | 329 913.00 | | 329 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 635.00 | 154 147.00 | | 84 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 720.00 | 9 186.00 | | 6 720.00 |
DL TOTAL (I) | 582 311.00 | 583 143.00 | | 582 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 565.00 | 181 489.00 | | 140 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 692.00 | 539.00 | | 13 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 933.00 | 35 097.00 | | 25 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 411.00 | 99 460.00 | | 78 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 601.00 | 316 585.00 | | 258 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 912.00 | 899 728.00 | | 840 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 824.00 | 176 020.00 | | 168 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
UX Autres créances clients | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 565.00 | 50 788.00 | 89 777.00 | 140 565.00 |
VI Groupe et associés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 460.00 | 19 788.00 | 14 673.00 | 34 460.00 |
VW T.V.A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 601.00 | 168 824.00 | 89 777.00 | 258 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 730.00 | 5 947.00 | | 6 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 213.00 | 14 600.00 | | 17 213.00 |
ST Autres comptes | 92 874.00 | 74 980.00 | | 92 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 131.00 | 53 406.00 | | 67 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 993.00 | 3 779.00 | | 3 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 723.00 | 9 726.00 | | 10 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 780.00 | 94 735.00 | | 120 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 518.00 | 40 325.00 | | 51 518.00 |
ZE Dividendes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 218.00 | 142 985.00 | | 177 218.00 |