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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 280.00 | 5 260.00 | 5 540.00 |
AP Constructions | 4 677.00 | 4 366.00 | 310.00 | 4 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 531.00 | 35 931.00 | 17 599.00 | 53 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 322.00 | 69 872.00 | 6 450.00 | 76 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 071.00 | 110 450.00 | 29 620.00 | 140 071.00 |
BT Marchandises | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BZ Autres créances | 107 900.00 | | 107 900.00 | 107 900.00 |
CF Disponibilités | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 075.00 | | 149 075.00 | 149 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 146.00 | 110 450.00 | 178 696.00 | 289 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DH Report à nouveau | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 134.00 | | | -7 134.00 |
DL TOTAL (I) | 94 204.00 | | | 94 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 491.00 | | | 84 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 696.00 | | | 178 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 491.00 | | | 84 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 401.00 | | 232 401.00 | 232 401.00 |
FG Production vendue services | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 832.00 | | 268 832.00 | 268 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 972.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | | | -805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 141.00 | | | 310 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 275.00 | | | 317 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 134.00 | | | -7 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 320.00 | | 17 666.00 | 128 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 915.00 | 140 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 915.00 | 134 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 780.00 | | 17 666.00 | 122 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 588.00 | 7 972.00 | 5 109.00 | 107 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 308.00 | 7 972.00 | 5 109.00 | 107 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VP Divers | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 838.00 | | | 100 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 190.00 | 109 190.00 | | 109 190.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 491.00 | 84 491.00 | | 84 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
ST Autres comptes | 119 455.00 | | | 119 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 447.00 | | | 134 447.00 |