| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 567.00 | 1 095.00 | 5 473.00 | 6 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 003.00 | 6 531.00 | 5 473.00 | 12 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
BZ Autres créances | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CF Disponibilités | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 367.00 | | 203 367.00 | 203 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 371.00 | 6 531.00 | 208 840.00 | 215 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 60 426.00 | 27 280.00 | | 60 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 924.00 | 33 146.00 | | 30 924.00 |
DL TOTAL (I) | 99 735.00 | 68 811.00 | | 99 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 669.00 | 21 933.00 | | 39 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 709.00 | 35 612.00 | | 31 709.00 |
EA Autres dettes | 7 471.00 | 6 086.00 | | 7 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 256.00 | 12 667.00 | | 30 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 105.00 | 90 297.00 | | 109 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 840.00 | 159 108.00 | | 208 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 105.00 | 90 297.00 | | 109 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 255.00 | | 285 255.00 | 285 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 255.00 | | 285 255.00 | 285 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 637.00 | 1 623.00 | | 1 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | 896.00 | | 5 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 264.00 | 298 701.00 | | 285 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 340.00 | 265 555.00 | | 254 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 924.00 | 33 146.00 | | 30 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 906.00 | | 6 567.00 | 8 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 12 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 470.00 | 6 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | 6 567.00 | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 906.00 | 1 095.00 | 3 470.00 | 8 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 1 095.00 | 3 470.00 | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
UX Autres créances clients | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 068.00 | 68 068.00 | | 68 068.00 |
VW T.V.A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 105.00 | 109 105.00 | | 109 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | 2 215.00 | | 2 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 437.00 | 2 845.00 | | 16 437.00 |
ST Autres comptes | 16 890.00 | 19 883.00 | | 16 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -895.00 | 8 675.00 | | -895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 121 069.00 | 96 246.00 | | 121 069.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 75.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 195.00 | 2 290.00 | | 2 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 327.00 | 49 440.00 | | 62 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 655.00 | 16 165.00 | | 17 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 501.00 | 137 649.00 | | 153 501.00 |